Definicion de ¿Qué es un trailing stop? Ejemplo y como usarlo
Resume de la forma mas breve posible la definición técnica de este título. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es un trailing stop? Ejemplo y como usarlo
¿Qué es un trailing stop?
Un trailing stop es una modificación de una orden de stop típica que se puede establecer en un determinado porcentaje o cantidad en dólares del precio de mercado actual del valor. Para una posición larga, el inversor coloca un trailing stop loss por debajo del precio de mercado actual. Para una posición corta, el inversor coloca un trailing stop por encima del precio de mercado actual.
Un trailing stop está diseñado para proteger las ganancias al permitir que una operación permanezca abierta y continúe generando ganancias siempre que el precio se mueva a favor del inversor. La orden cierra la operación si el precio cambia de dirección en un porcentaje o monto en dólares específico.
Por lo general, se coloca un trailing stop al mismo tiempo que la operación inicial, aunque también se puede colocar después de la operación.
Resultados clave
- Un trailing stop es un tipo de orden diseñada para bloquear ganancias o limitar pérdidas cuando una operación se mueve favorablemente.
- Los trailingstops sólo se mueven si el precio se mueve en una dirección favorable. Una vez que se mueve para obtener ganancias o reducir pérdidas, no retrocede en la otra dirección.
- Un trailing stop es una orden stop, que también puede ser una orden de límite o de mercado.
- Uno de los factores más importantes con respecto a una orden de trailing stop es si será un porcentaje o una cantidad fija en dólares y en qué medida seguirá el precio.
Wikieconomia / Xiaojie Liu
Entendiendo el trailing stop
Los trailingstops solo se mueven en una dirección porque están diseñados para bloquear ganancias o limitar pérdidas. Si se agrega un trailing stop loss del 10 % a una posición larga, se realizará una operación de venta si el precio cae un 10 % desde el precio máximo después de la compra. El trailing stop sube sólo después de que se haya establecido un nuevo pico. Una vez que el trailing stop sube, no puede volver a bajar.
Un trailing stop es más flexible que un stop loss fijo porque sigue automáticamente la dirección del precio de las acciones y no necesita restablecerse manualmente como un stop loss fijo.
Los inversores pueden utilizar trailingstops para cualquier clase de activo, siempre que el corredor proporcione este tipo de orden para el mercado en el que se negocia. Los trailingstops se pueden establecer como órdenes de límite o de mercado.
Operar con órdenes trailing stop
La clave para utilizar con éxito un trailing stop es establecerlo en un nivel que no sea ni demasiado estrecho ni demasiado ancho. Establecer un trailing stop loss demasiado estrecho puede significar que el trailing stop se activa por el movimiento diario normal del mercado y, por lo tanto, la operación no tiene espacio para moverse en la dirección del operador. Un stop loss demasiado ajustado normalmente resultará en una operación perdedora, aunque sea pequeña. Un trailing stop demasiado grande no se activará con los movimientos normales del mercado, pero sí significa que el operador está asumiendo el riesgo de sufrir pérdidas innecesariamente grandes o de renunciar a más ganancias de las que necesita.
Aunque un trailing stop asegura ganancias y limita las pérdidas, es difícil establecer la distancia ideal para un trailing stop. No existe una distancia ideal porque los mercados y la forma en que se mueven las acciones cambian constantemente. A pesar de esto, los trailingstops son una herramienta eficaz. Cada método de salida tiene sus pros y sus contras.
El trailing stop ideal cambiará con el tiempo. Durante períodos más volátiles, es mejor utilizar un trailing stop más amplio. En tiempos más tranquilos o en acciones muy estables, un trailing stop loss más estrecho puede resultar eficaz. Sin embargo, una vez que se establece un trailing stop loss para una operación individual, se debe dejar como está. Un error comercial común es aumentar el riesgo una vez por operación para evitar pérdidas. Esto se llama aversión a las pérdidas (efecto disposición en el contexto de los mercados) y esto puede dañar rápidamente una cuenta comercial.
Ejemplo de trailing stop
Digamos que compraste Alphabet Inc. (GOOG) por $100. Al observar el desempeño pasado de una acción, se puede ver que el precio a menudo experimenta un retroceso del 5 al 8% antes de volver a subir. Estos movimientos previos pueden ayudar a establecer el nivel porcentual que se utilizará para el trailing stop.
Elegir el 3% o incluso el 5% puede resultar demasiado difícil. Incluso los retrocesos menores tienden a avanzar más, lo que significa que la operación probablemente será detenida por un trailing stop antes de que el precio tenga la oportunidad de subir.
Elegir un trailing stop del 20% es excesivo. Según las tendencias recientes, el retroceso promedio es de alrededor del 6%, y los más grandes, de alrededor del 8%.
El mejor trailing stop sería entre el 10% y el 12%. Esto le da al espacio comercial espacio para moverse, pero también saca rápidamente al comerciante del juego si el precio cae más del 12%. Una caída del 10-12% es mayor que un retroceso típico, lo que significa que podría estar sucediendo algo más significativo; básicamente, podría ser una inversión de tendencia en lugar de simplemente un retroceso.
Utilizando un trailing stop del 10%, su corredor ejecutará una orden de venta si el precio cae un 10% por debajo de su precio de compra. Son 90 dólares. Si el precio nunca supera los $100 después de la compra, su límite de pérdidas permanecerá en $90. Si el precio alcanza los $101, su límite de pérdidas aumentará a $90,90, que es un 10% por debajo de $101. Si el precio de las acciones sube a 125 dólares, su corredor ejecutará una orden de venta si el precio cae a 112,50 dólares. Si el precio comienza a caer desde $125 y no sube, su orden de trailing stop permanecerá en $112,50 y si el precio cae a ese precio, el corredor colocará una orden de venta en su nombre.
¿Por qué debería utilizar un trailing stop?
Los comerciantes e inversores pueden mejorar la eficacia de un stop loss combinándolo con un trailing stop, que es una orden comercial en la que el precio del stop loss no se fija en una única cantidad absoluta en dólares, sino que se establece en un nivel específico. un porcentaje o cantidad en dólares por debajo del precio de mercado actual que se revisa continuamente a medida que el mercado sube (para una posición larga). Los trailingstops se pueden utilizar en bolsas de acciones, opciones y futuros que admitan órdenes tradicionales de stop loss.
¿Cómo funciona un trailing stop?
Cuando el precio de un valor con un trailing stop sube, «tira» del trailing stop con él. Luego, cuando el precio finalmente deja de subir, el nuevo precio de límite de pérdidas permanece en el nivel en el que fue retirado, protegiendo así automáticamente al inversor de una caída y asegurando ganancias cuando el precio alcance nuevos máximos. Muchos corredores en línea brindan este servicio sin costo adicional.
¿Cómo puede ayudarme la psicología del mercado con un trailing stop?
Durante las caídas de precios a corto plazo, es importante resistir el impulso de restablecer su trailing stop; de lo contrario, su stop loss efectivo puede ser menor de lo esperado. Del mismo modo, se recomienda utilizar un trailing stop loss cuando vea un pico de impulso en los gráficos, especialmente cuando la acción alcanza un nuevo máximo.
Línea de fondo
Decidir cómo determinar los puntos de salida de sus posiciones depende de cuán conservador sea usted como comerciante. Si tiende a ser agresivo, puede determinar sus niveles de rentabilidad y pérdidas aceptables utilizando un enfoque menos preciso, como establecer trailingstops según criterios fundamentales. Los traders astutos siempre tienen la posibilidad de cerrar una posición en cualquier momento enviando una orden de venta al mercado.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es un trailing stop?
Un trailing stop es una modificación de una orden de stop típica que se puede establecer en un determinado porcentaje o cantidad en dólares del precio de mercado actual del valor. Para una posición larga, el inversor coloca un trailing stop loss por debajo del precio de mercado actual. Para una posición corta, el inversor coloca un trailing stop por encima del precio de mercado actual.
Un trailing stop está diseñado para proteger las ganancias al permitir que una operación permanezca abierta y continúe generando ganancias siempre que el precio se mueva a favor del inversor. La orden cierra la operación si el precio cambia de dirección en un porcentaje o monto en dólares específico.
Por lo general, se coloca un trailing stop al mismo tiempo que la operación inicial, aunque también se puede colocar después de la operación.
Resultados clave
- Un trailing stop es un tipo de orden diseñada para bloquear ganancias o limitar pérdidas cuando una operación se mueve favorablemente.
- Los trailingstops sólo se mueven si el precio se mueve en una dirección favorable. Una vez que se mueve para obtener ganancias o reducir pérdidas, no retrocede en la otra dirección.
- Un trailing stop es una orden stop, que también puede ser una orden de límite o de mercado.
- Uno de los factores más importantes con respecto a una orden de trailing stop es si será un porcentaje o una cantidad fija en dólares y en qué medida seguirá el precio.
Wikieconomia / Xiaojie Liu
Entendiendo el trailing stop
Los trailingstops solo se mueven en una dirección porque están diseñados para bloquear ganancias o limitar pérdidas. Si se agrega un trailing stop loss del 10 % a una posición larga, se realizará una operación de venta si el precio cae un 10 % desde el precio máximo después de la compra. El trailing stop sube sólo después de que se haya establecido un nuevo pico. Una vez que el trailing stop sube, no puede volver a bajar.
Un trailing stop es más flexible que un stop loss fijo porque sigue automáticamente la dirección del precio de las acciones y no necesita restablecerse manualmente como un stop loss fijo.
Los inversores pueden utilizar trailingstops para cualquier clase de activo, siempre que el corredor proporcione este tipo de orden para el mercado en el que se negocia. Los trailingstops se pueden establecer como órdenes de límite o de mercado.
Operar con órdenes trailing stop
La clave para utilizar con éxito un trailing stop es establecerlo en un nivel que no sea ni demasiado estrecho ni demasiado ancho. Establecer un trailing stop loss demasiado estrecho puede significar que el trailing stop se activa por el movimiento diario normal del mercado y, por lo tanto, la operación no tiene espacio para moverse en la dirección del operador. Un stop loss demasiado ajustado normalmente resultará en una operación perdedora, aunque sea pequeña. Un trailing stop demasiado grande no se activará con los movimientos normales del mercado, pero sí significa que el operador está asumiendo el riesgo de sufrir pérdidas innecesariamente grandes o de renunciar a más ganancias de las que necesita.
Aunque un trailing stop asegura ganancias y limita las pérdidas, es difícil establecer la distancia ideal para un trailing stop. No existe una distancia ideal porque los mercados y la forma en que se mueven las acciones cambian constantemente. A pesar de esto, los trailingstops son una herramienta eficaz. Cada método de salida tiene sus pros y sus contras.
El trailing stop ideal cambiará con el tiempo. Durante períodos más volátiles, es mejor utilizar un trailing stop más amplio. En tiempos más tranquilos o en acciones muy estables, un trailing stop loss más estrecho puede resultar eficaz. Sin embargo, una vez que se establece un trailing stop loss para una operación individual, se debe dejar como está. Un error comercial común es aumentar el riesgo una vez por operación para evitar pérdidas. Esto se llama aversión a las pérdidas (efecto disposición en el contexto de los mercados) y esto puede dañar rápidamente una cuenta comercial.
Ejemplo de trailing stop
Digamos que compraste Alphabet Inc. (GOOG) por $100. Al observar el desempeño pasado de una acción, se puede ver que el precio a menudo experimenta un retroceso del 5 al 8% antes de volver a subir. Estos movimientos previos pueden ayudar a establecer el nivel porcentual que se utilizará para el trailing stop.
Elegir el 3% o incluso el 5% puede resultar demasiado difícil. Incluso los retrocesos menores tienden a avanzar más, lo que significa que la operación probablemente será detenida por un trailing stop antes de que el precio tenga la oportunidad de subir.
Elegir un trailing stop del 20% es excesivo. Según las tendencias recientes, el retroceso promedio es de alrededor del 6%, y los más grandes, de alrededor del 8%.
El mejor trailing stop sería entre el 10% y el 12%. Esto le da al espacio comercial espacio para moverse, pero también saca rápidamente al comerciante del juego si el precio cae más del 12%. Una caída del 10-12% es mayor que un retroceso típico, lo que significa que podría estar sucediendo algo más significativo; básicamente, podría ser una inversión de tendencia en lugar de simplemente un retroceso.
Utilizando un trailing stop del 10%, su corredor ejecutará una orden de venta si el precio cae un 10% por debajo de su precio de compra. Son 90 dólares. Si el precio nunca supera los $100 después de la compra, su límite de pérdidas permanecerá en $90. Si el precio alcanza los $101, su límite de pérdidas aumentará a $90,90, que es un 10% por debajo de $101. Si el precio de las acciones sube a 125 dólares, su corredor ejecutará una orden de venta si el precio cae a 112,50 dólares. Si el precio comienza a caer desde $125 y no sube, su orden de trailing stop permanecerá en $112,50 y si el precio cae a ese precio, el corredor colocará una orden de venta en su nombre.
¿Por qué debería utilizar un trailing stop?
Los comerciantes e inversores pueden mejorar la eficacia de un stop loss combinándolo con un trailing stop, que es una orden comercial en la que el precio del stop loss no se fija en una única cantidad absoluta en dólares, sino que se establece en un nivel específico. un porcentaje o cantidad en dólares por debajo del precio de mercado actual que se revisa continuamente a medida que el mercado sube (para una posición larga). Los trailingstops se pueden utilizar en bolsas de acciones, opciones y futuros que admitan órdenes tradicionales de stop loss.
¿Cómo funciona un trailing stop?
Cuando el precio de un valor con un trailing stop sube, «tira» del trailing stop con él. Luego, cuando el precio finalmente deja de subir, el nuevo precio de límite de pérdidas permanece en el nivel en el que fue retirado, protegiendo así automáticamente al inversor de una caída y asegurando ganancias cuando el precio alcance nuevos máximos. Muchos corredores en línea brindan este servicio sin costo adicional.
¿Cómo puede ayudarme la psicología del mercado con un trailing stop?
Durante las caídas de precios a corto plazo, es importante resistir el impulso de restablecer su trailing stop; de lo contrario, su stop loss efectivo puede ser menor de lo esperado. Del mismo modo, se recomienda utilizar un trailing stop loss cuando vea un pico de impulso en los gráficos, especialmente cuando la acción alcanza un nuevo máximo.
Línea de fondo
Decidir cómo determinar los puntos de salida de sus posiciones depende de cuán conservador sea usted como comerciante. Si tiende a ser agresivo, puede determinar sus niveles de rentabilidad y pérdidas aceptables utilizando un enfoque menos preciso, como establecer trailingstops según criterios fundamentales. Los traders astutos siempre tienen la posibilidad de cerrar una posición en cualquier momento enviando una orden de venta al mercado.
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