Patrón de perforación: definición, ejemplo, estrategias comerciales

¿Qué es un patrón de perforación?

Un patrón de perforación es un patrón de precios de velas japonesas de dos días que marca una posible reversión a corto plazo de una tendencia bajista a una tendencia alcista. El patrón implica que el primer día se abre cerca del máximo y se cierra cerca del mínimo con un rango de negociación de mediano a grande. También incluye una brecha a la baja después del primer día cuando comienza la operación del segundo día, abriendo cerca del mínimo y cerrando cerca del máximo. El cierre también debe ser una vela que cubra al menos la mitad de la longitud hacia arriba del cuerpo de la vela roja del día anterior.

¿Cómo funciona el esquema de perforación?

El patrón de ruptura consta de dos días, el primero de los cuales está fuertemente influenciado por los vendedores y el segundo reacciona a la reacción de los compradores entusiastas. Esto es potencialmente una señal de que la oferta de acciones que los participantes del mercado quieren vender se ha agotado y el precio ha caído a un nivel en el que la demanda para comprar acciones ha aumentado y se ha vuelto evidente. Esta dinámica parece ser un indicador algo confiable de las perspectivas de crecimiento a corto plazo.

Formación del patrón de perforación.

El patrón de perforación es uno de los pocos patrones de velas importantes que los analistas técnicos suelen detectar en un gráfico de series de precios. Este patrón está formado por las dos velas consecutivas mencionadas anteriormente y también tiene tres características importantes adicionales (como se observa en la ilustración anterior).

1. Este patrón está precedido por una tendencia a la baja de los precios. (Puede que solo sea una tendencia bajista breve, pero si las velas aparecen después de una tendencia alcista en el precio, no es un indicador significativo de una reversión).
2. La diferencia de precios disminuye a partir del segundo día. (Este patrón se encuentra con mayor frecuencia en acciones debido a su capacidad de abrir brechas durante la noche, a diferencia de las divisas u otros activos comerciales de 24 horas. Sin embargo, este patrón puede ocurrir en cualquier clase de activo en un gráfico semanal).
3. La segunda vela debería cerrar por encima de la mitad de la primera vela. (Esto significa que ese día los compradores superaron en número a los vendedores).

La primera vela suele ser oscura o roja, lo que indica un día a la baja, y la segunda es verde o más clara, lo que indica un día que cierra más alto de lo que abrió. Cuando un operador espera una reversión alcista, cualquier vela roja seguida de una vela blanca puede ser una señal de alerta, pero el patrón de perforación es un indicador especial ya que es probable que la reversión sea inesperada para la mayoría de los participantes del mercado.

Ejemplo de plantilla de piercing

En el análisis técnico, se sabe que un patrón de perforación es una señal potencial de una reversión alcista. La formación en su forma más estricta es bastante rara, pero tiende a funcionar mejor cuanto más larga sea la tendencia bajista que se avecina. Cuando estudios técnicos como el RSI, el Estocástico o el MACD muestran una divergencia alcista al mismo tiempo que aparece un patrón penetrante, aumenta la probabilidad de que este patrón de dos días tenga sentido.

Se espera que un rebote de la vela blanca del segundo día desde la brecha hasta el máximo de cierre del punto medio sea una señal de que se ha alcanzado el nivel de soporte. Esto puede suceder porque el especialista del mercado o el creador de mercado fijó el precio de apertura por debajo del precio de cierre del día anterior. Cuando esto sucede en la apertura del mercado, los compradores entusiastas pueden intervenir y revertir la acción del precio desde el comienzo del día de negociación.

Por lo tanto, un patrón de ruptura puede confirmarse aún más si ocurre en la línea de soporte del canal de precios donde anteriormente entraba en juego la compra. Un patrón de ruptura suele ser solo una señal potencial de una reversión, por lo que mientras sigue un patrón de ruptura, un operador querrá estar atento a una ruptura de brecha.

Una brecha de ruptura es un patrón que ocurre durante la primera fase de una reversión. Está definido por dos velas blancas consecutivas, así como por la vela blanca del segundo día, que muestra una brecha significativa por encima del precio de cierre del primer día hasta el precio de apertura del segundo día. Un patrón de ruptura seguido de una ruptura puede ser una fuerte confirmación de que se está produciendo una reversión.

Durante una reversión alcista, los operadores suelen tener dos opciones populares. Pueden comprar acciones para beneficiarse de la tendencia alcista. También pueden comprar una opción de compra at-the-money con un precio de ejercicio inferior al precio de mercado actual.