Definicion de Modelo de venta agotado: qué es y cómo funciona
Modelo de venta agotado: qué es y cómo funciona
¿Qué es un modelo de ventas “exhaustivo”?
El modelo de venta por agotamiento es un método utilizado para estimar cuándo ha llegado a su fin un período de caída de los precios de los valores o cuando los vendedores han agotado su capacidad para seguir vendiendo. Lo utilizan inversores que buscan beneficiarse de un cambio de rumbo después de un período de intensa presión de venta.
El agotamiento ocurre cuando casi todos los que quieren tomar posiciones largas o cortas ya lo han hecho, dejando a muy pocas personas que puedan respaldar o continuar empujando el precio en la dirección actual.
Resultados clave
- Los comerciantes que buscan valores o mercados sobrevendidos utilizan el patrón de venta por agotamiento.
- El objetivo es identificar valores que han experimentado una fuerte presión de venta de modo que no queden más vendedores.
- Una vez que se han agotado las ventas, el operador que utiliza este patrón espera comprar cuando la tendencia se revierta.
- El modelo de venta exhaustivo se basa en información técnica y de precios, como el volumen de operaciones reciente, el soporte y los patrones de velas o gráficos.
Comprender el modelo de ventas agotado
El modelo de venta por agotamiento es muy adecuado para períodos posteriores a ventas inusualmente intensas, también conocidas como ventas de pánico. En tales situaciones, los inversores contrarios pueden beneficiarse «comprando las caídas» a precios inusualmente bajos.
La venta de pánico puede describirse como una venta rápida de un valor basada en eventos de corto plazo que claramente no están relacionados con el valor intrínseco de ese valor. Por ejemplo, las acciones pueden experimentar ventas de pánico en respuesta a rumores negativos sobre una batalla legal en curso. A veces, las ventas de pánico pueden hacer que los precios caigan mucho más de lo que justifica la noticia que provocó el pánico.
En tales situaciones, un patrón de venta exhaustivo puede ayudar a los inversores contrarios a estimar cuándo es probable que las caídas de precios alcancen su punto más bajo. Para hacer esto, utiliza información sobre el volumen de operaciones, el historial de precios promedio móvil y ciertos patrones gráficos para determinar cuándo se puede acercar una reversión positiva. Debido a que se basa principalmente en información del gráfico de precios, los operadores que siguen un enfoque de análisis técnico para el comercio suelen utilizar el patrón de venta agotado.
Consideraciones Especiales
Aunque diferentes inversores pueden utilizar versiones modificadas del modelo de ventas exhaustivo, la mayoría de las versiones incluyen las siguientes directrices:
- En primer lugar, el valor en cuestión debe haber perdido valor recientemente debido a un volumen de operaciones inusualmente alto.
- En segundo lugar, debe haber evidencia reciente de presión de compra (posterior a la caída), como un patrón envolvente alcista o cualquier tipo de patrón gráfico alcista dentro de un precio o indicador técnico.
- En tercer lugar, la acción prueba un área de soporte, como un promedio móvil (MA) importante o un precio, donde el valor ha rebotado en una caída anterior, lo que indica la presencia de una base de demanda por parte de los compradores.
Si todos estos factores están presentes, el patrón de venta exhaustivo predice que el precio de las acciones ha tocado fondo y que pronto se producirá una reversión positiva.
Como se señaló, estas son pautas generales y los operadores individuales pueden negociar variaciones de este patrón utilizando herramientas técnicas a su discreción. Una vez que un comerciante compra de acuerdo con las pautas, se puede colocar una orden de límite de pérdidas por debajo del mínimo reciente para controlar el riesgo.
Un ejemplo del modelo de “ventas agotadas”
Próximo gráfico diario de ROKU Inc. (ROKU) muestra una importante tendencia alcista seguida de una fuerte y generalizada caída de los precios.
Un operador que utilizara un enfoque de venta por desgaste habría visto un gran volumen y una fuerte liquidación. Luego buscarían evidencia de presión de compra, tal vez cerca de algún nivel de soporte.
Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2021
En este caso, el precio desciende a un área de soporte basada en el mínimo anterior. El precio también cayó por debajo del promedio móvil de 100 días, que algunos operadores consideran importante, antes de volver a subir.
En términos de una vela alcista o un patrón gráfico, el precio ha formado un pequeño patrón de copa y asa cerca del soporte. El precio rompió el patrón al alza, lo que indica un movimiento ascendente. Unos días antes de la ruptura de la taza y el mango, el oscilador estocástico realizó un cruce alcista hacia la zona de sobreventa.
Se puede colocar una orden de stop loss debajo de la copa y la manija (o debajo del mínimo oscilante) después de ingresar a la operación. Esto ayuda a controlar el riesgo en caso de que el precio continúe bajando.
Modelo de ventas agotado frente a atrapar un cuchillo que cae
El patrón de venta por agotamiento se utiliza para comprar valores cuyo precio ha bajado pero que también exhiben características técnicas de rebote positivo. Esto es diferente a atrapar un cuchillo que cae, un término coloquial para comprar una oferta sin estudiar los indicadores técnicos. Esto puede ser más peligroso si el valor no muestra signos de estabilización o acumulación.
Los comerciantes utilizan una amplia gama de indicadores técnicos para determinar si un activo está sobrevendido. Una fuerte caída de los precios por sí sola no es suficiente para determinar cuándo se han agotado las ventas y los precios pueden seguir cayendo aún más.
Limitaciones del modelo de ventas agotado
Cuando el precio cae, puede seguir cayendo incluso si se cumplen las recomendaciones del modelo de venta exhaustivo. Podría producirse un rebote del gato muerto cuando los operadores intenten comprar en la caída antes de que los precios sigan cayendo. Una caída significativa no significa necesariamente que valga la pena comprar el valor a su precio actual. En muchos casos, estas caídas se deben a los fundamentos y las condiciones del mercado.
El modelo en sí no predice hasta qué punto rebotará el precio ni durante cuánto tiempo. Un comerciante debe determinar cuándo salir de las operaciones rentables. El riesgo puede limitarse potencialmente con un stop loss, pero en condiciones de mercado que cambian rápidamente el stop loss se puede mover, lo que resulta en pérdidas mayores de lo esperado.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es un modelo de ventas “exhaustivo”? El modelo de venta por agotamiento es un método utilizado para estimar cuándo ha llegado a su fin un período de caída de los precios de los valores o cuando los vendedores han agotado su capacidad para seguir vendiendo. Lo utilizan inversores que buscan beneficiarse de un cambio de rumbo después de un período de intensa presión de venta. El agotamiento ocurre cuando casi todos los que quieren tomar posiciones largas o cortas ya lo han hecho, dejando a muy pocas personas que puedan respaldar o continuar empujando el precio en la dirección actual. Resultados clave Los comerciantes que buscan valores o mercados sobrevendidos utilizan el patrón de venta por agotamiento.El objetivo es identificar valores que han experimentado una fuerte presión de venta de modo que no queden más vendedores.Una vez que se han agotado las ventas, el operador que utiliza este patrón espera comprar cuando la tendencia se revierta.El modelo de venta exhaustivo se basa en información técnica y de precios, como el volumen de operaciones reciente, el soporte y los patrones de velas o gráficos. Comprender el modelo de ventas agotado El modelo de venta por agotamiento es muy adecuado para períodos posteriores a ventas inusualmente intensas, también conocidas como ventas de pánico. En tales situaciones, los inversores contrarios pueden beneficiarse «comprando las caídas» a precios inusualmente bajos. La venta de pánico puede describirse como una venta rápida de un valor basada en eventos de corto plazo que claramente no están relacionados con el valor intrínseco de ese valor. Por ejemplo, las acciones pueden experimentar ventas de pánico en respuesta a rumores negativos sobre una batalla legal en curso. A veces, las ventas de pánico pueden hacer que los precios caigan mucho más de lo que justifica la noticia que provocó el pánico. En tales situaciones, un patrón de venta exhaustivo puede ayudar a los inversores contrarios a estimar cuándo es probable que las caídas de precios alcancen su punto más bajo. Para hacer esto, utiliza información sobre el volumen de operaciones, el historial de precios promedio móvil y ciertos patrones gráficos para determinar cuándo se puede acercar una reversión positiva. Debido a que se basa principalmente en información del gráfico de precios, los operadores que siguen un enfoque de análisis técnico para el comercio suelen utilizar el patrón de venta agotado. Consideraciones Especiales Aunque diferentes inversores pueden utilizar versiones modificadas del modelo de ventas exhaustivo, la mayoría de las versiones incluyen las siguientes directrices: En primer lugar, el valor en cuestión debe haber perdido valor recientemente debido a un volumen de operaciones inusualmente alto. En segundo lugar, debe haber evidencia reciente de presión de compra (posterior a la caída), como un patrón envolvente alcista o cualquier tipo de patrón gráfico alcista dentro de un precio o indicador técnico. En tercer lugar, la acción prueba un área de soporte, como un promedio móvil (MA) importante o un precio, donde el valor ha rebotado en una caída anterior, lo que indica la presencia de una base de demanda por parte de los compradores. Si todos estos factores están presentes, el patrón de venta exhaustivo predice que el precio de las acciones ha tocado fondo y que pronto se producirá una reversión positiva. Como se señaló, estas son pautas generales y los operadores individuales pueden negociar variaciones de este patrón utilizando herramientas técnicas a su discreción. Una vez que un comerciante compra de acuerdo con las pautas, se puede colocar una orden de límite de pérdidas por debajo del mínimo reciente para controlar el riesgo. Un ejemplo del modelo de “ventas agotadas” Próximo gráfico diario de ROKU Inc. (ROKU) muestra una importante tendencia alcista seguida de una fuerte y generalizada caída de los precios. Un operador que utilizara un enfoque de venta por desgaste habría visto un gran volumen y una fuerte liquidación. Luego buscarían evidencia de presión de compra, tal vez cerca de algún nivel de soporte. Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2021 En este caso, el precio desciende a un área de soporte basada en el mínimo anterior. El precio también cayó por debajo del promedio móvil de 100 días, que algunos operadores consideran importante, antes de volver a subir. En términos de una vela alcista o un patrón gráfico, el precio ha formado un pequeño patrón de copa y asa cerca del soporte. El precio rompió el patrón al alza, lo que indica un movimiento ascendente. Unos días antes de la ruptura de la taza y el mango, el oscilador estocástico realizó un cruce alcista hacia la zona de sobreventa. Se puede colocar una orden de stop loss debajo de la copa y la manija (o debajo del mínimo oscilante) después de ingresar a la operación. Esto ayuda a controlar el riesgo en caso de que el precio continúe bajando. Modelo de ventas agotado frente a atrapar un cuchillo que cae El patrón de venta por agotamiento se utiliza para comprar valores cuyo precio ha bajado pero que también exhiben características técnicas de rebote positivo. Esto es diferente a atrapar un cuchillo que cae, un término coloquial para comprar una oferta sin estudiar los indicadores técnicos. Esto puede ser más peligroso si el valor no muestra signos de estabilización o acumulación. Los comerciantes utilizan una amplia gama de indicadores técnicos para determinar si un activo está sobrevendido. Una fuerte caída de los precios por sí sola no es suficiente para determinar cuándo se han agotado las ventas y los precios pueden seguir cayendo aún más. Limitaciones del modelo de ventas agotado Cuando el precio cae, puede seguir cayendo incluso si se cumplen las recomendaciones del modelo de venta exhaustivo. Podría producirse un rebote del gato muerto cuando los operadores intenten comprar en la caída antes de que los precios sigan cayendo. Una caída significativa no significa necesariamente que valga la pena comprar el valor a su precio actual. En muchos casos, estas caídas se deben a los fundamentos y las condiciones del mercado. El modelo en sí no predice hasta qué punto rebotará el precio ni durante cuánto tiempo. Un comerciante debe determinar cuándo salir de las operaciones rentables. El riesgo puede limitarse potencialmente con un stop loss, pero en condiciones de mercado que cambian rápidamente el stop loss se puede mover, lo que resulta en pérdidas mayores de lo esperado.
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org.