Definicion de Materias primas cotizadas en bolsa (ETC): definición y significado en finanzas
Materias primas cotizadas en bolsa (ETC): definición y significado en finanzas
¿Qué es una materia prima cotizada en bolsa (ETC)?
Una materia prima cotizada en bolsa (ETC) es un tipo de valor que puede ofrecer a los comerciantes e inversores sin acceso directo a los mercados de materias primas al contado o de derivados acceso a materias primas como metales, energía y ganado. ETC puede rastrear materias primas individuales o una canasta de múltiples materias primas y puede proporcionar una alternativa interesante a la negociación de materias primas en el mercado de futuros.
Resultados clave
- Las materias primas negociadas en bolsa (ETC) permiten a las personas invertir en mercados como el ganado, los metales y la energía a los que de otro modo sería difícil acceder.
- ETC puede invertir en un solo producto básico o en una canasta de productos básicos, y su desempeño puede basarse en el precio al contado del producto básico o vincularse a contratos de futuros.
- Los ETC se diferencian de los ETF porque son instrumentos de deuda (notas) y las materias primas rastreadas por la ETC sirven como garantía para las notas.
- El precio de ETC sube y baja con las materias primas subyacentes y, al igual que otros fondos mutuos, ETC cobra tarifas de gestión.
Comprensión de las materias primas negociadas en bolsa (ETC)
Los ETC son útiles para invertir en mercados selectos como el ganado, los metales preciosos o industriales, el gas natural y otros productos básicos a los que a menudo es difícil acceder para los inversores individuales. Por otro lado, un ejemplo de una canasta de productos básicos de ETC es aquella que rastrea múltiples metales (no solo uno) o un grupo de productos agrícolas como el trigo, la soja y el maíz.
El desempeño de ETC proviene de una de dos fuentes. Puede basarse en el precio spot del producto básico (precio de entrega inmediata) o en el precio de futuros (contrato de derivados para entrega futura). Los ETC normalmente intentan rastrear el desempeño diario del producto básico subyacente, pero no necesariamente el desempeño a largo plazo.
La estructura de la ETC varía según la empresa que produce el producto. Algunas bolsas, como la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y la Bolsa de Valores de Australia (ASX), ofrecen productos llamados ETC, que tienen una estructura específica.
Al igual que otros fondos de inversión, los ETC cobran una comisión de gestión, denominada índice de gastos, que compensa a la empresa por gestionar el ETC. Además, cada ETC tiene un valor liquidativo (NAV), que se considera el valor razonable de cada acción en función del valor de los activos subyacentes del ETC. Debido a que las acciones de ETC cotizan en bolsa, su valor de mercado puede fluctuar por encima o por debajo de su NAV.
Materias primas cotizadas en bolsa (ETC) y fondos cotizados en bolsa (ETF)
Los ETC permiten a los inversores centrarse en un producto básico, mientras que los fondos cotizados en bolsa (ETF) suelen invertir de forma más amplia en una amplia gama de valores o empresas.
Al igual que los ETF, las acciones de ETC cotizan y se negocian en bolsas, y los precios fluctúan en función de los cambios en los precios de las materias primas subyacentes de ETC. Sin embargo, a diferencia de los ETF, los ETC están estructurados como pagarés, que son instrumentos de deuda garantizados por un banco al emisor del ETC, pero respaldados por las materias primas que rastrean como garantía.
Por lo tanto, los ETC no deben confundirse con los ETF de productos básicos, que invierten directamente y mantienen productos físicos como productos agrícolas, recursos naturales y metales preciosos. ETC no compra ni vende directamente un contrato de materias primas o de futuros. Este pagaré está respaldado por bienes físicos que se compran utilizando los fondos que fluyen hacia el ETC.
El uso de activos como garantía reduce el riesgo de incumplimiento por parte del asegurador del pagaré. Esto es similar a una nota negociable en bolsa (ETN), excepto que ETC está respaldado por un activo en un producto físico físico, mientras que ETN no.
Tipos de materias primas negociadas en bolsa (ETC)
Los ETC inversos son instrumentos más complejos que suben cuando el precio de un producto básico cae y viceversa.
Mientras tanto, los ETC apalancados están estructurados de tal manera que el movimiento de las materias primas se multiplica por un determinado factor, como dos o tres, lo que resulta en dos o tres veces la volatilidad de la materia prima subyacente. El uso del apalancamiento aumenta las ganancias potenciales, pero también las pérdidas potenciales.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es una materia prima cotizada en bolsa (ETC)?
Una materia prima cotizada en bolsa (ETC) es un tipo de valor que puede ofrecer a los comerciantes e inversores sin acceso directo a los mercados de materias primas al contado o de derivados acceso a materias primas como metales, energía y ganado. ETC puede rastrear materias primas individuales o una canasta de múltiples materias primas y puede proporcionar una alternativa interesante a la negociación de materias primas en el mercado de futuros.
Resultados clave
- Las materias primas negociadas en bolsa (ETC) permiten a las personas invertir en mercados como el ganado, los metales y la energía a los que de otro modo sería difícil acceder.
- ETC puede invertir en un solo producto básico o en una canasta de productos básicos, y su desempeño puede basarse en el precio al contado del producto básico o vincularse a contratos de futuros.
- Los ETC se diferencian de los ETF porque son instrumentos de deuda (notas) y las materias primas rastreadas por la ETC sirven como garantía para las notas.
- El precio de ETC sube y baja con las materias primas subyacentes y, al igual que otros fondos mutuos, ETC cobra tarifas de gestión.
Comprensión de las materias primas negociadas en bolsa (ETC)
Los ETC son útiles para invertir en mercados selectos como el ganado, los metales preciosos o industriales, el gas natural y otros productos básicos a los que a menudo es difícil acceder para los inversores individuales. Por otro lado, un ejemplo de una canasta de productos básicos de ETC es aquella que rastrea múltiples metales (no solo uno) o un grupo de productos agrícolas como el trigo, la soja y el maíz.
El desempeño de ETC proviene de una de dos fuentes. Puede basarse en el precio spot del producto básico (precio de entrega inmediata) o en el precio de futuros (contrato de derivados para entrega futura). Los ETC normalmente intentan rastrear el desempeño diario del producto básico subyacente, pero no necesariamente el desempeño a largo plazo.
La estructura de la ETC varía según la empresa que produce el producto. Algunas bolsas, como la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y la Bolsa de Valores de Australia (ASX), ofrecen productos llamados ETC, que tienen una estructura específica.
Al igual que otros fondos de inversión, los ETC cobran una comisión de gestión, denominada índice de gastos, que compensa a la empresa por gestionar el ETC. Además, cada ETC tiene un valor liquidativo (NAV), que se considera el valor razonable de cada acción en función del valor de los activos subyacentes del ETC. Debido a que las acciones de ETC cotizan en bolsa, su valor de mercado puede fluctuar por encima o por debajo de su NAV.
Materias primas cotizadas en bolsa (ETC) y fondos cotizados en bolsa (ETF)
Los ETC permiten a los inversores centrarse en un producto básico, mientras que los fondos cotizados en bolsa (ETF) suelen invertir de forma más amplia en una amplia gama de valores o empresas.
Al igual que los ETF, las acciones de ETC cotizan y se negocian en bolsas, y los precios fluctúan en función de los cambios en los precios de las materias primas subyacentes de ETC. Sin embargo, a diferencia de los ETF, los ETC están estructurados como pagarés, que son instrumentos de deuda garantizados por un banco al emisor del ETC, pero respaldados por las materias primas que rastrean como garantía.
Por lo tanto, los ETC no deben confundirse con los ETF de productos básicos, que invierten directamente y mantienen productos físicos como productos agrícolas, recursos naturales y metales preciosos. ETC no compra ni vende directamente un contrato de materias primas o de futuros. Este pagaré está respaldado por bienes físicos que se compran utilizando los fondos que fluyen hacia el ETC.
El uso de activos como garantía reduce el riesgo de incumplimiento por parte del asegurador del pagaré. Esto es similar a una nota negociable en bolsa (ETN), excepto que ETC está respaldado por un activo en un producto físico físico, mientras que ETN no.
Tipos de materias primas negociadas en bolsa (ETC)
Los ETC inversos son instrumentos más complejos que suben cuando el precio de un producto básico cae y viceversa.
Mientras tanto, los ETC apalancados están estructurados de tal manera que el movimiento de las materias primas se multiplica por un determinado factor, como dos o tres, lo que resulta en dos o tres veces la volatilidad de la materia prima subyacente. El uso del apalancamiento aumenta las ganancias potenciales, pero también las pérdidas potenciales.
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