Definicion de Avance directo: qué es y cómo funciona
Avance directo: qué es y cómo funciona
¿Qué es un delantero absoluto?
Un forward directo, o forward de divisas, es un contrato de divisas que fija un tipo de cambio y una fecha de entrega después de la fecha de valor al contado. Este es el tipo más simple de contrato a plazo de divisas y protege al inversor, importador o exportador de las fluctuaciones del tipo de cambio.
Resultados clave
- Un forward directo, o forward de divisas, es un contrato de divisas que fija un tipo de cambio y una fecha de entrega después de la fecha de valor al contado.
- Este es el tipo más simple de contrato a plazo de divisas y protege al inversor, importador o exportador de las fluctuaciones del tipo de cambio.
- El precio a plazo se calcula en función de la tasa al contado más o menos los puntos a plazo calculados en función del diferencial de tasas de interés.
Comprender los reenvíos directos
Un contrato a término directo especifica los términos, la tasa y la fecha de entrega de un cambio de una moneda por otra. Las empresas que compran, venden o piden prestado a empresas extranjeras pueden utilizar contratos a término directos para reducir el riesgo cambiario fijando una tasa que consideren favorable.
Por ejemplo, una empresa estadounidense que compra materiales a un proveedor francés puede verse obligada a pagar la mitad del pago total en euros ahora y la otra mitad seis meses después. El primer pago puede realizarse mediante una transacción al contado, pero para reducir el riesgo de tipo de cambio asociado con una posible apreciación del euro frente al dólar estadounidense, la empresa estadounidense puede fijar el tipo de cambio comprando el euro directamente a plazo.
El precio a plazo se calcula en función de la tasa al contado más o menos los puntos a plazo calculados en función del diferencial de tasas de interés. Cabe señalar que el tipo de cambio a plazo no es una previsión de dónde estará el tipo de cambio al contado en la fecha futura. Se dice que una moneda que es más cara de comprar en la fecha futura que en la fecha al contado se negocia con una prima a plazo, mientras que se dice que una moneda que es más barata se negocia con un descuento a plazo.
En el mercado de divisas al contado, la liquidación suele producirse en un plazo de dos días hábiles, a excepción del USD/CAD, que se liquida el siguiente día hábil. Cualquier contrato cuya fecha de entrega sea mayor que la fecha al contado se denomina contrato a término. La mayoría de los contratos a término de divisas tienen una duración de menos de 12 meses, pero hay contratos más largos disponibles para los pares de divisas más líquidos. Los contratos a plazo de divisas también se pueden utilizar para especular en el mercado de divisas.
Asentamiento
Un forward directo es un compromiso firme de recibir la moneda comprada y realizar la entrega de la moneda vendida. Las contrapartes deben darse instrucciones mutuas sobre las cuentas específicas en las que aceptan la entrega de moneda.
Un contrato a plazo se puede cerrar celebrando un nuevo contrato para hacer lo contrario, lo que puede resultar en una ganancia o una pérdida en la operación original, dependiendo de los movimientos del mercado. Si el cierre se realiza con la misma contraparte que el contrato original, los montos en moneda generalmente se compensan de acuerdo con el acuerdo de la Asociación Internacional de Distribuidores de Swap. Esto reduce el riesgo de liquidación y la cantidad de dinero que tiene que cambiar de manos.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es un delantero absoluto?
Un forward directo, o forward de divisas, es un contrato de divisas que fija un tipo de cambio y una fecha de entrega después de la fecha de valor al contado. Este es el tipo más simple de contrato a plazo de divisas y protege al inversor, importador o exportador de las fluctuaciones del tipo de cambio.
Resultados clave
- Un forward directo, o forward de divisas, es un contrato de divisas que fija un tipo de cambio y una fecha de entrega después de la fecha de valor al contado.
- Este es el tipo más simple de contrato a plazo de divisas y protege al inversor, importador o exportador de las fluctuaciones del tipo de cambio.
- El precio a plazo se calcula en función de la tasa al contado más o menos los puntos a plazo calculados en función del diferencial de tasas de interés.
Comprender los reenvíos directos
Un contrato a término directo especifica los términos, la tasa y la fecha de entrega de un cambio de una moneda por otra. Las empresas que compran, venden o piden prestado a empresas extranjeras pueden utilizar contratos a término directos para reducir el riesgo cambiario fijando una tasa que consideren favorable.
Por ejemplo, una empresa estadounidense que compra materiales a un proveedor francés puede verse obligada a pagar la mitad del pago total en euros ahora y la otra mitad seis meses después. El primer pago puede realizarse mediante una transacción al contado, pero para reducir el riesgo de tipo de cambio asociado con una posible apreciación del euro frente al dólar estadounidense, la empresa estadounidense puede fijar el tipo de cambio comprando el euro directamente a plazo.
El precio a plazo se calcula en función de la tasa al contado más o menos los puntos a plazo calculados en función del diferencial de tasas de interés. Cabe señalar que el tipo de cambio a plazo no es una previsión de dónde estará el tipo de cambio al contado en la fecha futura. Se dice que una moneda que es más cara de comprar en la fecha futura que en la fecha al contado se negocia con una prima a plazo, mientras que se dice que una moneda que es más barata se negocia con un descuento a plazo.
En el mercado de divisas al contado, la liquidación suele producirse en un plazo de dos días hábiles, a excepción del USD/CAD, que se liquida el siguiente día hábil. Cualquier contrato cuya fecha de entrega sea mayor que la fecha al contado se denomina contrato a término. La mayoría de los contratos a término de divisas tienen una duración de menos de 12 meses, pero hay contratos más largos disponibles para los pares de divisas más líquidos. Los contratos a plazo de divisas también se pueden utilizar para especular en el mercado de divisas.
Asentamiento
Un forward directo es un compromiso firme de recibir la moneda comprada y realizar la entrega de la moneda vendida. Las contrapartes deben darse instrucciones mutuas sobre las cuentas específicas en las que aceptan la entrega de moneda.
Un contrato a plazo se puede cerrar celebrando un nuevo contrato para hacer lo contrario, lo que puede resultar en una ganancia o una pérdida en la operación original, dependiendo de los movimientos del mercado. Si el cierre se realiza con la misma contraparte que el contrato original, los montos en moneda generalmente se compensan de acuerdo con el acuerdo de la Asociación Internacional de Distribuidores de Swap. Esto reduce el riesgo de liquidación y la cantidad de dinero que tiene que cambiar de manos.
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