Tipos de sistemas de trading – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Tipos de sistemas de trading – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Los tipos de sistemas de trading se definen como métodos o estrategias utilizadas para tomar decisiones de inversión en los mercados financieros, basadas en reglas preestablecidas y objetivas. Estos sistemas pueden ser automatizados o manuales, y se utilizan para determinar cuándo comprar, vender o mantener activos financieros, con el objetivo de obtener beneficios. Su concepto se basa en el análisis de datos históricos y patrones de comportamiento del mercado para tomar decisiones de trading.

Los sistemas de negociación son conjuntos de reglas que facilitan la negociación en los mercados financieros. El número de clasificaciones que se pueden hacer a partir de ellas es muy grande. Ya que cada clasificación, a su vez, tendrá varias subespecies. Sin embargo, existen tres tipos de clasificaciones que son las más útiles y también las más conocidas.

Sistemas de negociación discrecionales, semiautomáticos y automáticos

Dependiendo de la discreción, se distinguen tres tipos de sistemas comerciales. También podríamos decir basado en la objetividad. Sin embargo, la objetividad en el mundo de la bolsa también puede ser subjetiva. Así distinguimos:

• Discrecional: Estos son sistemas de negociación que, aunque tienen ciertas reglas, dejan la decisión final al comerciante. Por ejemplo, un sistema basado en gráficos.
• Semiautomático: Estos son sistemas comerciales que tienen ciertas reglas fijas, pero las transacciones se ingresan manualmente. Por ejemplo, un sistema de promedio móvil operado manualmente.
• Auto: Estos son aquellos sistemas de negociación que, teniendo reglas determinadas y fijas, lanzan operaciones de acuerdo con el algoritmo. Por ejemplo, asesor.

Sistemas de negociación basados ​​en estrategias direccionales y neutrales al mercado

Dependiendo del tipo de estrategia, podemos distinguir entre sistemas de trading basados ​​en distintos tipos de estrategia:

• Sistemas de trading basados ​​en estrategias direccionales: Estos son sistemas comerciales que abren posiciones largas o cortas. Están tratando de beneficiarse de los movimientos de precios en una dirección u otra. Por ejemplo, cualquier sistema basado en indicadores técnicos.
• Sistemas de negociación basados ​​en estrategias neutrales al mercado: Estos son sistemas comerciales que abren simultáneamente posiciones largas y/o cortas en diferentes activos al mismo tiempo. Están tratando de sacar provecho explotando la ineficiencia de los mercados financieros. Por ejemplo, los sistemas de comercio de pares

Sistemas de trading de tendencia, lateral y contratendencia

Según la fase de la tendencia en la que se trabaje, se pueden distinguir tres tipos de sistemas:

• Tendencias: Se trata de sistemas de tendencias o seguidores de tendencias, aquellos que pretenden intentar aprovechar una tendencia alcista o bajista. Por ejemplo, sistemas basados ​​en la teoría de Dow o medias móviles.
• Asistencias: Los sistemas potenciales son aquellos que funcionan con rangos de precios o no miran gráficos de precios. Por ejemplo, vender en resistencias y comprar en soportes en un canal comercial lateral. Otro ejemplo de sistemas de asistencia son los sistemas basados ​​en inversión de valor.
• Contratendencias: Los sistemas contratendenciales son aquellos que operan en contra de la tendencia general. Es decir, aquellos que están tratando de aprovechar la corrección de tendencia para obtener ganancias. Por ejemplo, un sistema basado en las divergencias del indicador MACD.

Un sistema de comercio puede ser de tres tipos al mismo tiempo. Por ejemplo, un Asesor Experto basado en promedios móviles es un sistema automático, direccional y de tendencias. Otro ejemplo, un sistema de gráfico de continuación de tendencia comercial es un sistema de dirección y tendencia arbitraria.

A continuación se muestra un diagrama de la jerarquía de los tipos de sistemas más importantes:

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