Definicion de Valor liquidativo indicativo (iNAV): qué es, cómo funciona
Valor liquidativo indicativo (iNAV): qué es, cómo funciona
¿Qué es el valor liquidativo indicativo (iNAV)?
El valor liquidativo indicativo (iNAV) es una medida del valor liquidativo (NAV) intradía de una inversión. El INAV se informa aproximadamente cada 15 segundos. Esto ofrece a los inversores una estimación del valor de una inversión durante el día.
Resultados clave
- El valor liquidativo indicativo (iNAV) es una medida del valor liquidativo (NAV) intradía de una inversión.
- Un agente de liquidación, generalmente la bolsa en la que se negocia la inversión, informa el valor liquidativo estimado (iNAV) aproximadamente cada 15 segundos.
- El valor liquidativo indicativo (iNAV) se puede declarar tanto para fondos mutuos cerrados como para fondos cotizados en bolsa (ETF).
- Para calcular el valor liquidativo estimado (iNAV), el agente liquidador utilizará el precio declarado de todos los valores de la cartera para determinar el valor total del activo; Luego, los pasivos del fondo se restan de los activos totales y el resto se divide por el número de acciones.
Comprender el valor liquidativo indicativo (iNAV)
El agente liquidador informa el iNAV, normalmente la bolsa en la que se negocia la inversión. iNAV se puede especificar tanto para fondos mutuos cerrados como para fondos cotizados en bolsa (ETF).
iNAV utiliza la misma metodología que el NAV de contabilidad de fondos. El agente liquidador utilizará el precio establecido de todos los valores de la cartera para calcular el valor total del activo. Los pasivos del fondo se restan del activo total y el resto se divide por el número de acciones. Los agentes de liquidación tienen acceso a los datos del fondo para generar iNAV cada 15 segundos durante el día. En algunos casos, al iNAV también se le puede asignar su propio ticker con fines de seguimiento.
Valor liquidativo indicado (iNAV) y valor liquidativo (NAV)
iNAV es una herramienta que ayuda a mantener la negociación de fondos cerca de su valor nominal. Con informes iNAV cada 15 segundos, proporciona una vista casi en tiempo real del valor de un fondo. Informar sobre iNAV puede ayudar a un fondo a evitar negociar con primas y descuentos significativos.
Los fondos cerrados y los ETF calculan el valor liquidativo debido a su condición de fondos mutuos según la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. Aunque calculan un valor liquidativo diario, los fondos se negocian en el mercado abierto como acciones, y las transacciones se realizan al precio de mercado.
El NAV contable depende de su estado registrado y de los requisitos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El valor neto de la inversión informado se calcula al final de cada día de negociación.
Consideraciones Especiales
Primas y descuentos
Debido a que los fondos cerrados y los ETF cotizan en bolsa, a menudo ofrecen una prima o un descuento sobre su valor liquidativo. iNAV puede ayudar a que los fondos se negocien más cerca de su valor contable (aunque todavía se producen desviaciones).
Las primas y los descuentos pueden ocurrir por muchas razones y suelen ser una tendencia recurrente para muchos fondos. Puede producirse una prima cuando los inversores son optimistas sobre los activos subyacentes del fondo o tienen una visión positiva de la gestión del fondo. Los descuentos suelen ocurrir cuando los inversores se muestran pesimistas respecto de un fondo o son escépticos respecto de su gestión. La oferta, la demanda y el momento de presentación de informes del mercado financiero también pueden afectar el precio de negociación de un fondo en bolsa.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es el valor liquidativo indicativo (iNAV)?
El valor liquidativo indicativo (iNAV) es una medida del valor liquidativo (NAV) intradía de una inversión. El INAV se informa aproximadamente cada 15 segundos. Esto ofrece a los inversores una estimación del valor de una inversión durante el día.
Resultados clave
- El valor liquidativo indicativo (iNAV) es una medida del valor liquidativo (NAV) intradía de una inversión.
- Un agente de liquidación, generalmente la bolsa en la que se negocia la inversión, informa el valor liquidativo estimado (iNAV) aproximadamente cada 15 segundos.
- El valor liquidativo indicativo (iNAV) se puede declarar tanto para fondos mutuos cerrados como para fondos cotizados en bolsa (ETF).
- Para calcular el valor liquidativo estimado (iNAV), el agente liquidador utilizará el precio declarado de todos los valores de la cartera para determinar el valor total del activo; Luego, los pasivos del fondo se restan de los activos totales y el resto se divide por el número de acciones.
Comprender el valor liquidativo indicativo (iNAV)
El agente liquidador informa el iNAV, normalmente la bolsa en la que se negocia la inversión. iNAV se puede especificar tanto para fondos mutuos cerrados como para fondos cotizados en bolsa (ETF).
iNAV utiliza la misma metodología que el NAV de contabilidad de fondos. El agente liquidador utilizará el precio establecido de todos los valores de la cartera para calcular el valor total del activo. Los pasivos del fondo se restan del activo total y el resto se divide por el número de acciones. Los agentes de liquidación tienen acceso a los datos del fondo para generar iNAV cada 15 segundos durante el día. En algunos casos, al iNAV también se le puede asignar su propio ticker con fines de seguimiento.
Valor liquidativo indicado (iNAV) y valor liquidativo (NAV)
iNAV es una herramienta que ayuda a mantener la negociación de fondos cerca de su valor nominal. Con informes iNAV cada 15 segundos, proporciona una vista casi en tiempo real del valor de un fondo. Informar sobre iNAV puede ayudar a un fondo a evitar negociar con primas y descuentos significativos.
Los fondos cerrados y los ETF calculan el valor liquidativo debido a su condición de fondos mutuos según la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. Aunque calculan un valor liquidativo diario, los fondos se negocian en el mercado abierto como acciones, y las transacciones se realizan al precio de mercado.
El NAV contable depende de su estado registrado y de los requisitos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El valor neto de la inversión informado se calcula al final de cada día de negociación.
Consideraciones Especiales
Primas y descuentos
Debido a que los fondos cerrados y los ETF cotizan en bolsa, a menudo ofrecen una prima o un descuento sobre su valor liquidativo. iNAV puede ayudar a que los fondos se negocien más cerca de su valor contable (aunque todavía se producen desviaciones).
Las primas y los descuentos pueden ocurrir por muchas razones y suelen ser una tendencia recurrente para muchos fondos. Puede producirse una prima cuando los inversores son optimistas sobre los activos subyacentes del fondo o tienen una visión positiva de la gestión del fondo. Los descuentos suelen ocurrir cuando los inversores se muestran pesimistas respecto de un fondo o son escépticos respecto de su gestión. La oferta, la demanda y el momento de presentación de informes del mercado financiero también pueden afectar el precio de negociación de un fondo en bolsa.
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