Scalping: definición en el trading, cómo se utiliza la estrategia y ejemplo

¿Qué es el scalping?

El especulación es una estrategia comercial destinada a beneficiarse de pequeños cambios en los precios de las acciones. Los operadores que implementan esta estrategia realizan entre 10 y varios cientos de operaciones en un solo día, creyendo que los pequeños movimientos en los precios de las acciones son más fáciles de captar que los grandes; Los comerciantes que implementan esta estrategia se conocen como revendedores. Muchas pequeñas ganancias pueden convertirse fácilmente en grandes ganancias si se utiliza una sólida estrategia de salida para evitar grandes pérdidas.

Conceptos básicos de especulación

El especulación utiliza posiciones más grandes para lograr menores ganancias de precios en el período de tenencia más corto. Realizado intradía. El objetivo principal es comprar o vender una cierta cantidad de acciones al precio de oferta o demanda y luego venderlas rápidamente unos centavos más o menos para obtener una ganancia. El tiempo de exposición puede variar de segundos a minutos y, en algunos casos, hasta varias horas. La posición se cierra antes del final de la sesión general de negociación del mercado, que puede durar hasta las 20:00 hora estándar del este.

Características de especulación

El especulación es una actividad dinámica para los comerciantes expertos. Esto requiere sincronización y ejecución precisas. Los revendedores utilizan el poder adquisitivo del comercio intradía con un margen de cuatro a uno para maximizar las ganancias con la mayor cantidad de acciones en el menor tiempo posible. Para hacer esto, debe concentrarse en gráficos con marcos de tiempo más pequeños, como gráficos de velas de uno y cinco minutos. Los indicadores de impulso más utilizados son el estocástico, la media móvil de convergencia y divergencia (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI). Los indicadores del gráfico de precios, como las medias móviles, las bandas de Bollinger y los puntos de pivote, se utilizan como guías para determinar los niveles de soporte y resistencia de los precios.

El especulación requiere que los fondos de la cuenta excedan un mínimo de $25,000 para evitar violar las reglas de Pattern Day Trading (PDT). Se requiere margen para realizar ventas al descubierto.

Los revendedores compran barato y venden caro, compran caro y venden caro, o cortan alto y cubren bajo, o cortan bajo y cubren bajo. Por lo general, utilizan el Nivel 2 y la ventana de venta para enrutar órdenes a los creadores de mercado y ECN más líquidos para una ejecución rápida. La ejecución al estilo de apuntar y hacer clic a través de una ventana de Nivel 2 o teclas de acceso rápido preprogramadas son los métodos más rápidos para ejecutar órdenes lo más rápido posible. El especulación se basa únicamente en análisis técnicos y fluctuaciones de precios a corto plazo. Debido al uso extensivo del apalancamiento, el scalping se considera un estilo comercial de alto riesgo.

Algunos de los errores comunes que cometen los revendedores son mala ejecución, mala estrategia, pérdida de stop loss, exceso de apalancamiento, entrada tardía, salida tardía y exceso de operaciones. El especulación implica altas tarifas debido a la gran cantidad de transacciones. La estructura de precios de comisión por acción beneficia a los revendedores, especialmente aquellos que tienden a escalar pequeñas cantidades entrando y saliendo de posiciones.

Psicología del scalping

Los revendedores deben ser disciplinados y cumplir estrictamente su régimen comercial. Cualquier decisión que deba tomarse debe tomarse con confianza. Pero los revendedores también deben ser muy flexibles, ya que las condiciones del mercado son muy volátiles y si una operación no sale como se esperaba, tendrán que corregir la situación lo más rápido posible sin incurrir en demasiadas pérdidas.

Ejemplo de especulación

Digamos que un comerciante utiliza el scalping para beneficiarse del movimiento del precio de las acciones de ABC, que se cotizan a 10 dólares. El comerciante comprará y venderá un gran tramo de acciones de ABC, digamos 50.000, y las venderá durante movimientos de precios adecuados en pequeñas cantidades. Por ejemplo, pueden comprar y vender en incrementos de $0,05, obteniendo pequeñas ganancias que se suman al final del día a medida que realizan compras y ventas al por mayor.