Rango de negociación: definición, cuándo ocurre, cómo utilizarlo y ejemplo

¿Qué es un rango de negociación?

Un rango de negociación ocurre cuando un valor cotiza entre precios altos y bajos consistentes durante un período de tiempo. La parte superior del rango de negociación de un valor a menudo proporciona resistencia al precio, mientras que la parte inferior del rango de negociación de un valor generalmente proporciona soporte al precio.

Comprensión de los rangos comerciales

Cuando una acción rompe o cae por debajo de su rango de negociación, generalmente significa que se está generando impulso (positivo o negativo). Se produce una ruptura cuando el precio de un valor se mueve fuera del rango de negociación, y se produce una ruptura cuando el precio cae por debajo del rango de negociación. Por lo general, las rupturas y las rupturas son más confiables cuando van acompañadas de un gran volumen, lo que implica una participación generalizada de comerciantes e inversores.

Muchos inversores prestan atención a la duración del rango de negociación. Los grandes movimientos de tendencia a menudo siguen a períodos de largo alcance. Los traders intradiarios suelen utilizar el rango de negociación de la primera media hora de una sesión de negociación como guía para sus estrategias intradiarias. Por ejemplo, un comerciante podría comprar una acción si se mueve por encima del rango de negociación inicial.

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Rangos y volatilidad

Dado que la volatilidad de los precios se considera equivalente al riesgo, el rango de negociación de un valor es un buen indicador del riesgo relativo.

Un inversor conservador prefiere valores con menos fluctuaciones de precios a valores sujetos a grandes fluctuaciones. Tal inversor puede preferir invertir en sectores más estables, como los servicios públicos, la atención sanitaria y las telecomunicaciones, en lugar de sectores más cíclicos (o de beta alta), como los financieros, la tecnología y las materias primas. En términos generales, los sectores de beta alta pueden tener un rango más amplio que los sectores de beta baja.

Estrategias de rango comercial

El comercio de rango es una estrategia comercial que tiene como objetivo identificar acciones que se negocian dentro de los canales de precios y beneficiarse de ellos. Al encontrar los principales niveles de soporte y resistencia y conectarlos a líneas de tendencia horizontales, un operador puede comprar un valor en el soporte de la línea de tendencia inferior (parte inferior del canal) y venderlo en la resistencia de la línea de tendencia superior (parte superior del canal).

Soporte y resistencia

Si un valor se encuentra en un rango de negociación bien establecido, los operadores pueden comprar cuando el precio se acerca al soporte y vender cuando alcanza la resistencia. Los indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y el índice del canal de productos básicos (CCI) se pueden utilizar para confirmar las condiciones de sobrecompra y sobreventa cuando el precio fluctúa dentro de un rango de negociación.

Por ejemplo, un operador puede entrar en una posición larga cuando el precio de las acciones se cotiza en un nivel de soporte y el RSI muestra una lectura de sobreventa por debajo de 30. Alternativamente, un operador puede decidir entrar en una posición corta cuando el RSI se mueve hacia territorio de sobrecompra por encima del nivel. 70. Para minimizar el riesgo, se debe colocar una orden de límite de pérdidas justo fuera del rango de negociación.

Avances y averías

Los operadores pueden entrar en la dirección de ruptura o ruptura del rango de negociación. Para confirmar la exactitud del movimiento, los operadores deberían utilizar otros indicadores como el volumen y la acción del precio.

Por ejemplo, debería haber un aumento significativo en el volumen en la ruptura o ruptura inicial, así como varios cierres fuera del rango de negociación. En lugar de perseguir el precio, los operadores pueden esperar una corrección antes de iniciar una operación. Por ejemplo, se puede colocar una orden de límite de compra justo por encima de la parte superior del rango de negociación, que ahora actúa como nivel de soporte. Se puede colocar una orden de stop loss en el lado opuesto de un rango de negociación para protegerse contra una ruptura fallida.

Ejemplo de rango de negociación

En este gráfico, un operador puede haber notado que la acción comenzó a formar un canal de precios a finales de noviembre y principios de diciembre.

Después de que se formaron los picos iniciales, es posible que el operador haya comenzado a realizar operaciones largas y cortas en función de estas líneas de tendencia, para un total de tres operaciones cortas y dos operaciones largas a lo largo de los niveles de resistencia y soporte, respectivamente. La acción aún no indica una ruptura de ninguna de las líneas de tendencia, lo que significaría el final de la estrategia comercial de rango limitado.