Definicion de E-Mini: definición y uso en el comercio de futuros
E-Mini: definición y uso en el comercio de futuros
¿Qué es E-mini?
El término E-mini se refiere a un contrato de futuros negociado electrónicamente que es sólo una fracción del tamaño de un contrato estándar. Los E-minis se utilizan para negociar una variedad de activos, como materias primas y divisas, pero los activos más comúnmente negociados con E-minis son los índices.
La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) lanzó el primer contrato de futuros E-mini en 1997 para proporcionar a los inversores individuales, para quienes los contratos de tamaño estándar eran a menudo demasiado caros, acceso al mercado de futuros. Al igual que otros contratos de futuros, los E-minis se negocian en el CME y otras bolsas y permiten a los inversores cubrir sus apuestas o especular sobre los movimientos de precios del activo subyacente.
Resultados clave
- Los E-minis son contratos de futuros negociados electrónicamente cuyo precio es una fracción del costo de los correspondientes contratos de futuros estándar.
- Estos contratos se negocian principalmente en la Bolsa Mercantil de Chicago y están disponibles para una amplia gama de índices, materias primas y divisas.
- El primer contrato E-mini se lanzó en septiembre de 1997 y se basó en el índice S&P 500.
- Los comerciantes utilizan E-mini como herramienta de cobertura o para especular sobre los movimientos de precios de los activos subyacentes.
- Si bien los E-minis están disponibles y son fáciles de comercializar, su volumen es limitado y pueden ser muy volátiles.
Entendiendo el E-mini
Todos los futuros son contratos financieros que obligan al tenedor a comprar o vender un activo, como un producto físico o un instrumento financiero, en una fecha y precio predeterminados en el futuro. Los contratos de futuros detallan la calidad y cantidad de un activo subyacente y están estandarizados para facilitar la negociación en una bolsa de futuros. Algunos contratos de futuros pueden prever la entrega física de un activo, mientras que otros se liquidan en efectivo.
Los contratos de futuros normalmente sólo estaban disponibles para inversores institucionales debido a su tamaño, que a menudo era demasiado grande para los pequeños inversores. CME lanzó el primer contrato E-mini en 1997 para atraer a los comerciantes promedio que deseaban participar en estas inversiones alternativas. Este primer contrato E-mini permitió a los operadores negociar futuros sobre el S&P 500. Su valor se fijó en una quinta parte del contrato de tamaño completo.
El E-mini rápidamente se convirtió en un éxito y dio lugar a otros contratos similares. Actualmente existen contratos E-mini que cubren una variedad de activos, que incluyen:
Sin embargo, el E-mini S&P 500 sigue siendo el contrato E-mini más negociado del mundo.
Al igual que otros contratos de futuros, los operadores pueden utilizar un único contrato E-mini para cubrirse o especular sobre movimientos amplios del mercado. Debido a que los contratos de futuros E-mini se negocian electrónicamente, se negocian casi las 24 horas del día, de domingo a viernes. Los inversores deben abrir una cuenta en una empresa de corretaje para comenzar a negociar futuros de E-mini.
CME eliminó de la lista los futuros y opciones del índice S&P 500 de tamaño estándar (en los que se basaba el contrato E-mini) en septiembre de 2021. A 250 dólares, este contrato valía más que el S&P 500. Por lo tanto, si el índice fuera 2100, el contrato valdría 525 000 dólares.
Futuros E-mini versus futuros de tamaño completo
Los minicontratos electrónicos no son muy diferentes de los contratos de futuros de tamaño completo. Estos contratos más pequeños también permiten a los inversores cubrirse o especular sobre los movimientos de precios de un activo subyacente, ya sea un índice, una materia prima o una moneda.
De este modo, los inversores pueden implementar sus estrategias comerciales utilizando E-mini, incluido el comercio con diferenciales. Y los E-mini son tan populares que sus volúmenes de negociación eclipsan los de los contratos de futuros de tamaño completo.
Especificaciones del contrato de futuros E-mini S&P 500
Como se señaló anteriormente, el contrato E-mini se creó con un tamaño de una quinta parte del tamaño de un contrato de tamaño estándar. El tamaño del contrato es el valor del contrato basado en el precio del contrato de futuros multiplicado por un multiplicador específico del contrato.
Por ejemplo, un tamaño de contrato E-mini S&P 500 de $50 excede el valor del S&P 500. Si el S&P 500 cotiza a 2580, el valor del contrato sería $129,000 ($50 x $2580). Esto significa que un cambio de 0,25 puntos en el S&P 500 tiene un valor monetario de 12,50 dólares.
El E-mini S&P 500 cotiza bajo el símbolo Globex ES. Como se señaló anteriormente, está disponible en CME casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de domingo a viernes, de 6:00 p. m. a 5:00 p. m., hora del Este, y la negociación se suspende temporalmente de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., hora del Este. Los contratos se adjudican trimestralmente (marzo, junio, septiembre, diciembre) y cubren nueve trimestres consecutivos, más tres meses de contrato adicionales en diciembre.
El formulario 6781 del IRS establece que cualquier ganancia derivada de contratos de futuros negociados en bolsa de EE. UU., contratos de moneda extranjera, opciones sobre acciones de distribuidores, contratos de futuros sobre valores de distribuidores o contratos de opciones no sobre acciones se grava en una combinación de capital a largo y corto plazo. está ganando apuestas. Se considera beneficio a largo plazo el 60% y beneficio a corto plazo el 40%, independientemente de la duración del contrato.
Ventajas y desventajas del E-mini
Ventajas
Los E-minis son instrumentos comerciales ideales para operadores activos, ya que ofrecen operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, tasas de margen bajas, volatilidad, liquidez y mayor disponibilidad que los contratos estándar.
Otro beneficio es que las tarifas asociadas con las operaciones con E-mini suelen ser más bajas que las tarifas asociadas con la compra y venta de valores normales.
Defectos
Como cualquier instrumento financiero, el E-mini también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, debido al comercio electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana, el precio de un E-mini puede cambiar muy rápidamente.
Otra desventaja de estas inversiones alternativas es su alcance limitado. La selección de minicontratos electrónicos disponibles puede ser limitada y no necesariamente cubre una gama tan amplia de activos como, por ejemplo, un fondo cotizado en bolsa (ETF) o un fondo mutuo.
Bajo costo y disponibilidad.
Operando casi 24 horas al día, 7 días a la semana
¿Qué es el E-mini S&P 500?
El E-mini S&P 500 es un contrato de futuros negociado electrónicamente que tiene un tamaño de una quinta parte del tamaño de los futuros estándar del S&P que no cotizan en bolsa. Sus futuros y opciones se basan en el índice bursátil subyacente S&P 500. El índice S&P 500, que consta de 500 acciones individuales que representan la capitalización de mercado de grandes empresas, es un indicador líder de las acciones estadounidenses de gran capitalización. El contrato E-mini S&P 500 se negocia bajo el símbolo Globex ES.
¿Cuánto vale el contrato E-mini S&P 500?
El E-mini S&P 500 tiene un precio 50 dólares más alto que el S&P 500. Esto significa que si el índice S&P 500 es 2500, el valor del contrato será 50 x 2500 o 125 000 dólares.
¿Cuánto dinero necesitas para negociar futuros de E-mini?
No existe un saldo mínimo legal que deba mantener para operar con futuros en el día, aunque debe tener fondos suficientes en su cuenta para cubrir todos los márgenes comerciales diarios y las fluctuaciones resultantes de sus posiciones. Estos pueden variar según el corredor, pero algunos requieren tan solo $500 para abrir una cuenta.
¿Cuánto vale el contrato de futuros Micro E-mini?
Como sugiere el nombre, los microfuturos de E-mini ofrecen a los inversores un contrato de futuros incluso más barato que el de E-mini. Mientras que el contrato E-mini S&P 500 tiene un precio de 50 dólares más que el S&P 500, el contrato micro E-mini tiene un precio 5 veces mayor que el índice.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es E-mini? El término E-mini se refiere a un contrato de futuros negociado electrónicamente que es sólo una fracción del tamaño de un contrato estándar. Los E-minis se utilizan para negociar una variedad de activos, como materias primas y divisas, pero los activos más comúnmente negociados con E-minis son los índices. La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) lanzó el primer contrato de futuros E-mini en 1997 para proporcionar a los inversores individuales, para quienes los contratos de tamaño estándar eran a menudo demasiado caros, acceso al mercado de futuros. Al igual que otros contratos de futuros, los E-minis se negocian en el CME y otras bolsas y permiten a los inversores cubrir sus apuestas o especular sobre los movimientos de precios del activo subyacente. Resultados clave Los E-minis son contratos de futuros negociados electrónicamente cuyo precio es una fracción del costo de los correspondientes contratos de futuros estándar.Estos contratos se negocian principalmente en la Bolsa Mercantil de Chicago y están disponibles para una amplia gama de índices, materias primas y divisas.El primer contrato E-mini se lanzó en septiembre de 1997 y se basó en el índice S&P 500.Los comerciantes utilizan E-mini como herramienta de cobertura o para especular sobre los movimientos de precios de los activos subyacentes.Si bien los E-minis están disponibles y son fáciles de comercializar, su volumen es limitado y pueden ser muy volátiles. Entendiendo el E-mini Todos los futuros son contratos financieros que obligan al tenedor a comprar o vender un activo, como un producto físico o un instrumento financiero, en una fecha y precio predeterminados en el futuro. Los contratos de futuros detallan la calidad y cantidad de un activo subyacente y están estandarizados para facilitar la negociación en una bolsa de futuros. Algunos contratos de futuros pueden prever la entrega física de un activo, mientras que otros se liquidan en efectivo. Los contratos de futuros normalmente sólo estaban disponibles para inversores institucionales debido a su tamaño, que a menudo era demasiado grande para los pequeños inversores. CME lanzó el primer contrato E-mini en 1997 para atraer a los comerciantes promedio que deseaban participar en estas inversiones alternativas. Este primer contrato E-mini permitió a los operadores negociar futuros sobre el S&P 500. Su valor se fijó en una quinta parte del contrato de tamaño completo. El E-mini rápidamente se convirtió en un éxito y dio lugar a otros contratos similares. Actualmente existen contratos E-mini que cubren una variedad de activos, que incluyen: Sin embargo, el E-mini S&P 500 sigue siendo el contrato E-mini más negociado del mundo. Al igual que otros contratos de futuros, los operadores pueden utilizar un único contrato E-mini para cubrirse o especular sobre movimientos amplios del mercado. Debido a que los contratos de futuros E-mini se negocian electrónicamente, se negocian casi las 24 horas del día, de domingo a viernes. Los inversores deben abrir una cuenta en una empresa de corretaje para comenzar a negociar futuros de E-mini. CME eliminó de la lista los futuros y opciones del índice S&P 500 de tamaño estándar (en los que se basaba el contrato E-mini) en septiembre de 2021. A 250 dólares, este contrato valía más que el S&P 500. Por lo tanto, si el índice fuera 2100, el contrato valdría 525 000 dólares. Futuros E-mini versus futuros de tamaño completo Los minicontratos electrónicos no son muy diferentes de los contratos de futuros de tamaño completo. Estos contratos más pequeños también permiten a los inversores cubrirse o especular sobre los movimientos de precios de un activo subyacente, ya sea un índice, una materia prima o una moneda. De este modo, los inversores pueden implementar sus estrategias comerciales utilizando E-mini, incluido el comercio con diferenciales. Y los E-mini son tan populares que sus volúmenes de negociación eclipsan los de los contratos de futuros de tamaño completo. Especificaciones del contrato de futuros E-mini S&P 500 Como se señaló anteriormente, el contrato E-mini se creó con un tamaño de una quinta parte del tamaño de un contrato de tamaño estándar. El tamaño del contrato es el valor del contrato basado en el precio del contrato de futuros multiplicado por un multiplicador específico del contrato. Por ejemplo, un tamaño de contrato E-mini S&P 500 de $50 excede el valor del S&P 500. Si el S&P 500 cotiza a 2580, el valor del contrato sería $129,000 ($50 x $2580). Esto significa que un cambio de 0,25 puntos en el S&P 500 tiene un valor monetario de 12,50 dólares. El E-mini S&P 500 cotiza bajo el símbolo Globex ES. Como se señaló anteriormente, está disponible en CME casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de domingo a viernes, de 6:00 p. m. a 5:00 p. m., hora del Este, y la negociación se suspende temporalmente de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., hora del Este. Los contratos se adjudican trimestralmente (marzo, junio, septiembre, diciembre) y cubren nueve trimestres consecutivos, más tres meses de contrato adicionales en diciembre. El formulario 6781 del IRS establece que cualquier ganancia derivada de contratos de futuros negociados en bolsa de EE. UU., contratos de moneda extranjera, opciones sobre acciones de distribuidores, contratos de futuros sobre valores de distribuidores o contratos de opciones no sobre acciones se grava en una combinación de capital a largo y corto plazo. está ganando apuestas. Se considera beneficio a largo plazo el 60% y beneficio a corto plazo el 40%, independientemente de la duración del contrato. Ventajas y desventajas del E-mini Ventajas Los E-minis son instrumentos comerciales ideales para operadores activos, ya que ofrecen operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, tasas de margen bajas, volatilidad, liquidez y mayor disponibilidad que los contratos estándar. Otro beneficio es que las tarifas asociadas con las operaciones con E-mini suelen ser más bajas que las tarifas asociadas con la compra y venta de valores normales. Defectos Como cualquier instrumento financiero, el E-mini también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, debido al comercio electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana, el precio de un E-mini puede cambiar muy rápidamente. Otra desventaja de estas inversiones alternativas es su alcance limitado. La selección de minicontratos electrónicos disponibles puede ser limitada y no necesariamente cubre una gama tan amplia de activos como, por ejemplo, un fondo cotizado en bolsa (ETF) o un fondo mutuo. pros Bajo costo y disponibilidad. Operando casi 24 horas al día, 7 días a la semana ¿Qué es el E-mini S&P 500? El E-mini S&P 500 es un contrato de futuros negociado electrónicamente que tiene un tamaño de una quinta parte del tamaño de los futuros estándar del S&P que no cotizan en bolsa. Sus futuros y opciones se basan en el índice bursátil subyacente S&P 500. El índice S&P 500, que consta de 500 acciones individuales que representan la capitalización de mercado de grandes empresas, es un indicador líder de las acciones estadounidenses de gran capitalización. El contrato E-mini S&P 500 se negocia bajo el símbolo Globex ES. ¿Cuánto vale el contrato E-mini S&P 500? El E-mini S&P 500 tiene un precio 50 dólares más alto que el S&P 500. Esto significa que si el índice S&P 500 es 2500, el valor del contrato será 50 x 2500 o 125 000 dólares. ¿Cuánto dinero necesitas para negociar futuros de E-mini? No existe un saldo mínimo legal que deba mantener para operar con futuros en el día, aunque debe tener fondos suficientes en su cuenta para cubrir todos los márgenes comerciales diarios y las fluctuaciones resultantes de sus posiciones. Estos pueden variar según el corredor, pero algunos requieren tan solo $500 para abrir una cuenta. ¿Cuánto vale el contrato de futuros Micro E-mini? Como sugiere el nombre, los microfuturos de E-mini ofrecen a los inversores un contrato de futuros incluso más barato que el de E-mini. Mientras que el contrato E-mini S&P 500 tiene un precio de 50 dólares más que el S&P 500, el contrato micro E-mini tiene un precio 5 veces mayor que el índice.
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