Definicion de Comercio falso: significado, ejemplo, rupturas
Comercio falso: significado, ejemplo, rupturas
¿Qué es un trato falso?
Una operación falsa ocurre cuando el precio de un valor se mueve en una dirección pero luego invierte el rumbo y se mueve en la dirección opuesta. El oficio de fingir la cabeza toma su nombre de una táctica utilizada por los jugadores de baloncesto o fútbol para confundir a sus oponentes haciendo que parezca que sus cabezas se mueven en una dirección, pero luego en una dirección diferente. Una operación falsa ocurre con mayor frecuencia en puntos de ruptura clave, como niveles importantes de soporte o resistencia, o con promedios móviles, como el promedio móvil simple (SMA) de 50 o 200 días.
Resultados clave
- Una operación falsa se mueve en una dirección, generalmente contra la tendencia, pero luego invierte el rumbo y se mueve en la dirección opuesta, nuevamente en línea con la tendencia general.
- Las operaciones falsas ocurren con mayor frecuencia en puntos de ruptura clave, como niveles importantes de soporte o resistencia o promedios móviles observados de cerca.
- Vender o comprar un stop loss en estos niveles suele provocar una operación falsa.
- Las operaciones falsas pueden provocar pérdidas importantes, ya que a menudo ocurren antes de que comience una tendencia importante en la dirección opuesta.
Entendiendo el trato de la cabeza falsa
Consideremos una situación en la que un importante índice de mercado ha alcanzado nuevos máximos en medio del deterioro de los fundamentos económicos. Los operadores que quieran vender el índice en corto observarán de cerca los niveles técnicos importantes para evaluar si las ganancias están comenzando a desvanecerse. Digamos que el crecimiento del índice se detuvo y comenzó a disminuir, cotizando por debajo de un promedio móvil clave de corto plazo. En este punto, los bajistas pueden precipitarse basándose en su creencia comercial de que el índice ha comenzado a bajar. Pero si posteriormente el índice cambia de rumbo y sube, será una operación falsa clásica.
Los contrarios a menudo intentan sacar provecho de operaciones falsas porque su filosofía comercial implica la voluntad de ir en contra de la multitud. Argumentan que los operadores institucionales empujan el precio de un valor a través de áreas de soporte/resistencia estrechamente vigiladas para encontrar liquidez adicional para cumplir con pedidos más grandes a un mejor precio para sus clientes.
Los comerciantes e inversores que caen en una operación falsa pueden sufrir pérdidas significativas porque dichas operaciones a menudo ocurren antes de que comience una tendencia importante en la dirección opuesta. Por eso, en tales casos, es extremadamente importante mantener un estricto cumplimiento de las órdenes de detener pérdidas para minimizar el riesgo.
Comercio falso y rupturas
La ruptura inicial suele ir seguida de algún nivel de retroceso. Cuando el precio vuelve al nivel de ruptura original o ligeramente más bajo, los operadores deben determinar si el retroceso es el comienzo de una ruptura falsa (una ruptura falsa) o si es un fenómeno temporal y el mercado pronto continuará moviéndose en esa dirección. del precio. tendencia primaria. En el último caso, un retroceso puede brindar otra oportunidad para entrar en la ruptura en un nivel más favorable.
Ejemplo de trato falso
En 2022, el dólar estadounidense ha tenido una enorme racha ganadora frente a todas las monedas excepto unas pocas. El siguiente gráfico muestra el dólar estadounidense frente al florín húngaro (USD/HUF) en una clara tendencia alcista a largo plazo (fortalecimiento del dólar/debilitamiento del florín húngaro). Se pueden discernir varios retrocesos, pero todos están contenidos dentro del canal ascendente dominante, con una excepción clave resaltada por el óvalo rojo. El precio cayó por debajo de una línea de soporte de tendencia alcista clave durante el día, pero logró recuperar este soporte antes del final del día.
Este es un ejemplo clásico de un patrón de cabeza falsa contrario a la tendencia. Si uno tomara una decisión comercial basada en una ruptura del soporte de la línea de tendencia, inmediatamente (al final del día) sabría que la ruptura fue falsa y representó un movimiento de precio falso. Las paradas cerradas o el simple hecho de que el USD-HUF terminara el día en un canal de tendencia alcista dominante habrían advertido a los operadores que era falso. Esto también se vio confirmado por el hecho de que nada nuevo en los fundamentos cambió la base para un mayor fortalecimiento del dólar estadounidense.
TradingView
¿Cómo puedo saber si el precio se está moviendo en una nueva dirección o si es simplemente falso?
Las transacciones falsas suelen durar sólo un corto período de tiempo, tal vez una hora o un día. Si el movimiento del precio coincide con una ruptura de un nivel técnico clave, y ese nivel técnico se recupera posteriormente, es probable que esté viendo una falsificación. Por eso es importante mantener ajustado el límite de pérdidas si busca una ruptura del precio para evitar quedar atrapado en una cabeza falsa y, lo que es más importante, perderse una posible reanudación de la tendencia anterior.
¿Qué causa los falsos movimientos de precios?
Por lo general, un movimiento de cabeza falso implica probar un soporte o resistencia técnica importante, como el soporte de la línea de tendencia en una tendencia alcista o probar promedios móviles clave. Estos niveles técnicos se crean con fines de prueba y, a menudo, los stop loss de compra/venta se colocan alrededor de este nivel de precios. Si la acción del precio prueba o supera estos niveles, se pueden activar stop loss, lo que provoca una presión temporal de compra/venta. Si un nivel técnico se recupera en un corto período de tiempo (horas para los operadores intradía; días para los operadores a largo plazo), lo más probable es que el mercado haya mostrado su mano como una falsificación o ruptura falsa de ese nivel técnico.
¿Cuánto riesgo debo correr al hacer un movimiento que podría resultar falso?
Por definición, una cabeza falsa es contratendencia, por lo que debe estar preparado con límites de pérdidas ajustados en caso de que realmente se trate de una cabeza falsa. Desde el punto de vista del riesgo, entre un cuarto y la mitad de su posición normal es conservador y prudente utilizar una posible configuración de cabeza falsa debido a la naturaleza incierta del escenario. De esta manera, solo compromete una porción relativamente pequeña de su capital de riesgo para la operación de ruptura y mantiene límites de pérdidas ajustados para minimizar las pérdidas.
Línea de fondo
Un head fake se refiere a una falsa ruptura de nivel técnico significativo. Por ejemplo, la tendencia actual de los precios es alcista; Una «falsa de cabeza» ocurre cuando un movimiento ocurre por debajo de un soporte clave y toma al mercado con la guardia baja, lo que puede llevar a movimientos excesivos cuando se rompe ese nivel técnico. La acción falsa del precio es muy común en los mercados y representa una ruptura contra la tendencia, la mayoría de las veces en un punto de precio técnico significativo.
El punto clave a considerar al decidir si buscar una ruptura o si es solo una mentira es cuánto y cuánto dura la ruptura de un nivel de precios clave. A menudo, la compra/venta en una ruptura de un punto de precio clave se produce debido a órdenes de stop loss a nivel técnico. Una vez que se completa la compra/venta de stop loss, es posible que no haya noticias reales que respalden la ruptura. Por otro lado, podría haber nuevas noticias que potencialmente podrían conducir a un movimiento contratendencia en lugar de una falsificación. Por eso es tan importante estar al tanto de cualquier noticia de última hora que pueda conducir a un movimiento o ruptura legítima en contra de la tendencia. Si no está ahí, entonces es menos probable que sea un avance real y más probable que sea solo una mentira.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es un trato falso? Una operación falsa ocurre cuando el precio de un valor se mueve en una dirección pero luego invierte el rumbo y se mueve en la dirección opuesta. El oficio de fingir la cabeza toma su nombre de una táctica utilizada por los jugadores de baloncesto o fútbol para confundir a sus oponentes haciendo que parezca que sus cabezas se mueven en una dirección, pero luego en una dirección diferente. Una operación falsa ocurre con mayor frecuencia en puntos de ruptura clave, como niveles importantes de soporte o resistencia, o con promedios móviles, como el promedio móvil simple (SMA) de 50 o 200 días. Resultados clave Una operación falsa se mueve en una dirección, generalmente contra la tendencia, pero luego invierte el rumbo y se mueve en la dirección opuesta, nuevamente en línea con la tendencia general.Las operaciones falsas ocurren con mayor frecuencia en puntos de ruptura clave, como niveles importantes de soporte o resistencia o promedios móviles observados de cerca.Vender o comprar un stop loss en estos niveles suele provocar una operación falsa.Las operaciones falsas pueden provocar pérdidas importantes, ya que a menudo ocurren antes de que comience una tendencia importante en la dirección opuesta. Entendiendo el trato de la cabeza falsa Consideremos una situación en la que un importante índice de mercado ha alcanzado nuevos máximos en medio del deterioro de los fundamentos económicos. Los operadores que quieran vender el índice en corto observarán de cerca los niveles técnicos importantes para evaluar si las ganancias están comenzando a desvanecerse. Digamos que el crecimiento del índice se detuvo y comenzó a disminuir, cotizando por debajo de un promedio móvil clave de corto plazo. En este punto, los bajistas pueden precipitarse basándose en su creencia comercial de que el índice ha comenzado a bajar. Pero si posteriormente el índice cambia de rumbo y sube, será una operación falsa clásica. Los contrarios a menudo intentan sacar provecho de operaciones falsas porque su filosofía comercial implica la voluntad de ir en contra de la multitud. Argumentan que los operadores institucionales empujan el precio de un valor a través de áreas de soporte/resistencia estrechamente vigiladas para encontrar liquidez adicional para cumplir con pedidos más grandes a un mejor precio para sus clientes. Los comerciantes e inversores que caen en una operación falsa pueden sufrir pérdidas significativas porque dichas operaciones a menudo ocurren antes de que comience una tendencia importante en la dirección opuesta. Por eso, en tales casos, es extremadamente importante mantener un estricto cumplimiento de las órdenes de detener pérdidas para minimizar el riesgo. Comercio falso y rupturas La ruptura inicial suele ir seguida de algún nivel de retroceso. Cuando el precio vuelve al nivel de ruptura original o ligeramente más bajo, los operadores deben determinar si el retroceso es el comienzo de una ruptura falsa (una ruptura falsa) o si es un fenómeno temporal y el mercado pronto continuará moviéndose en esa dirección. del precio. tendencia primaria. En el último caso, un retroceso puede brindar otra oportunidad para entrar en la ruptura en un nivel más favorable. Ejemplo de trato falso En 2022, el dólar estadounidense ha tenido una enorme racha ganadora frente a todas las monedas excepto unas pocas. El siguiente gráfico muestra el dólar estadounidense frente al florín húngaro (USD/HUF) en una clara tendencia alcista a largo plazo (fortalecimiento del dólar/debilitamiento del florín húngaro). Se pueden discernir varios retrocesos, pero todos están contenidos dentro del canal ascendente dominante, con una excepción clave resaltada por el óvalo rojo. El precio cayó por debajo de una línea de soporte de tendencia alcista clave durante el día, pero logró recuperar este soporte antes del final del día. Este es un ejemplo clásico de un patrón de cabeza falsa contrario a la tendencia. Si uno tomara una decisión comercial basada en una ruptura del soporte de la línea de tendencia, inmediatamente (al final del día) sabría que la ruptura fue falsa y representó un movimiento de precio falso. Las paradas cerradas o el simple hecho de que el USD-HUF terminara el día en un canal de tendencia alcista dominante habrían advertido a los operadores que era falso. Esto también se vio confirmado por el hecho de que nada nuevo en los fundamentos cambió la base para un mayor fortalecimiento del dólar estadounidense. TradingView ¿Cómo puedo saber si el precio se está moviendo en una nueva dirección o si es simplemente falso? Las transacciones falsas suelen durar sólo un corto período de tiempo, tal vez una hora o un día. Si el movimiento del precio coincide con una ruptura de un nivel técnico clave, y ese nivel técnico se recupera posteriormente, es probable que esté viendo una falsificación. Por eso es importante mantener ajustado el límite de pérdidas si busca una ruptura del precio para evitar quedar atrapado en una cabeza falsa y, lo que es más importante, perderse una posible reanudación de la tendencia anterior. ¿Qué causa los falsos movimientos de precios? Por lo general, un movimiento de cabeza falso implica probar un soporte o resistencia técnica importante, como el soporte de la línea de tendencia en una tendencia alcista o probar promedios móviles clave. Estos niveles técnicos se crean con fines de prueba y, a menudo, los stop loss de compra/venta se colocan alrededor de este nivel de precios. Si la acción del precio prueba o supera estos niveles, se pueden activar stop loss, lo que provoca una presión temporal de compra/venta. Si un nivel técnico se recupera en un corto período de tiempo (horas para los operadores intradía; días para los operadores a largo plazo), lo más probable es que el mercado haya mostrado su mano como una falsificación o ruptura falsa de ese nivel técnico. ¿Cuánto riesgo debo correr al hacer un movimiento que podría resultar falso? Por definición, una cabeza falsa es contratendencia, por lo que debe estar preparado con límites de pérdidas ajustados en caso de que realmente se trate de una cabeza falsa. Desde el punto de vista del riesgo, entre un cuarto y la mitad de su posición normal es conservador y prudente utilizar una posible configuración de cabeza falsa debido a la naturaleza incierta del escenario. De esta manera, solo compromete una porción relativamente pequeña de su capital de riesgo para la operación de ruptura y mantiene límites de pérdidas ajustados para minimizar las pérdidas. Línea de fondo Un head fake se refiere a una falsa ruptura de nivel técnico significativo. Por ejemplo, la tendencia actual de los precios es alcista; Una «falsa de cabeza» ocurre cuando un movimiento ocurre por debajo de un soporte clave y toma al mercado con la guardia baja, lo que puede llevar a movimientos excesivos cuando se rompe ese nivel técnico. La acción falsa del precio es muy común en los mercados y representa una ruptura contra la tendencia, la mayoría de las veces en un punto de precio técnico significativo. El punto clave a considerar al decidir si buscar una ruptura o si es solo una mentira es cuánto y cuánto dura la ruptura de un nivel de precios clave. A menudo, la compra/venta en una ruptura de un punto de precio clave se produce debido a órdenes de stop loss a nivel técnico. Una vez que se completa la compra/venta de stop loss, es posible que no haya noticias reales que respalden la ruptura. Por otro lado, podría haber nuevas noticias que potencialmente podrían conducir a un movimiento contratendencia en lugar de una falsificación. Por eso es tan importante estar al tanto de cualquier noticia de última hora que pueda conducir a un movimiento o ruptura legítima en contra de la tendencia. Si no está ahí, entonces es menos probable que sea un avance real y más probable que sea solo una mentira.
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