Definición de Tesorería
La tesorería es el área de una empresa que se encarga de administrar los flujos de efectivo, gestionar los activos financieros y controlar los riesgos asociados a las operaciones financieras de la organización.
Las operaciones de tesorería cubren muchas funciones en el área financiera y monetaria, desde recibos de ventas hasta Pagos A acreedoreshasta negociaciones con bancos sobre préstamos y servicios financieros, gestión de ingresos y gastos derivados de operaciones de venta y negociación, así como la gestión del efectivo (cash) en las organizaciones.
Según el tamaño de la empresa o categoría, el área de Tesorería puede incluir más o menos responsabilidades ya que es uno de los departamentos que más cambios ha experimentado en el mundo empresarial.
Una de las funciones principales de la tesorería es el estudio y elaboración de presupuestos, que, junto con la gestión de desviaciones, es un trabajo complejo.
procedimientos de tesorería
Se pueden dividir en varios, aunque están muy interconectados entre sí:
- Gestión de riesgos. Medidas de seguridad en la gestión del dinero, como la celebración de contratos de riesgo o el seguimiento de los flujos de caja.
- colocación de tareas. Cobro, pago, gasto y ingreso en la empresa, además de la gestión traducciones
- Negociaciones con terceros. Dedicado al establecimiento de relaciones con bancos, grupos de interés y reporte a gerencia.
- intermediación de liquidez. La liquidez es un índice importante en el mundo de los negocios, ya que te permite ver el dinero que tiene una empresa y el dinero que aún no se ha convertido.
- Fuentes de financiación. Cómo y por qué medios se financia la empresa y el tiempo medio que se tarda en convertir las ventas en efectivo.
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