Definicion de Límite de precio variable: qué es, cómo funciona
Resume de la forma mas breve posible la definición técnica de este título. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag Límite de precio variable: qué es, cómo funciona
¿Qué es un límite de precio variable?
Un límite de precio variable es un tipo de disyuntor que se utiliza para mantener condiciones comerciales ordenadas. Esto se debe a los mercados de futuros de materias primas, que son conocidos por sus niveles a veces elevados de volatilidad.
Una vez que el contrato de futuros alcanza su precio límite, la bolsa puede permitir que se reanude la negociación dentro de los límites de precio superior e inferior ampliados. Estos nuevos precios mínimos y máximos se conocen como precios máximos variables.
Resultados clave
- Los límites de precios variables son un método para controlar la volatilidad en las bolsas de futuros de productos básicos.
- Permite que el precio de un artículo determinado suba o baje dentro de un rango extendido en los días posteriores a que se alcance el límite de precio fijo del artículo.
- Los diferentes intercambios establecen sus propios límites de precio variable y es posible que algunos artículos no tengan ningún límite de precio variable.
Cómo funcionan los límites de precios variables
Los operadores de bolsas de futuros de productos básicos, como la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), utilizan límites de precios para controlar la volatilidad máxima permitida durante un día de negociación determinado. Si el precio de un producto básico en particular aumenta o cae más que la cantidad máxima permitida, el operador de la bolsa puede congelar el comercio de ese producto básico o permitir que continúe negociando dentro de precios variables.
A menudo, la bolsa primero suspenderá las operaciones y luego las reanudará al día siguiente a precios variables. Este enfoque proporciona un período de reflexión y también permite a los operadores cerrar más fácilmente sus posiciones al día siguiente. Si tienen éxito, estas medidas evitarán primero que cualquier posible pánico o manía especulativa se apodere del mercado y luego permitirán que los precios recuperen gradualmente su valor justo.
Cada bolsa establecerá sus propios límites de precio iniciales y variables. Estos límites están sujetos a cambios y, de hecho, es posible que algunos artículos no tengan ningún límite de precio variable. Antes de negociar un producto básico en particular, los operadores deben revisar cuidadosamente las especificaciones de ese contrato para asegurarse de comprender cómo manejará el intercambio los períodos de mayor volatilidad. Dependiendo de las recomendaciones de la bolsa, algunas estrategias comerciales basadas en una volatilidad rara pero extrema pueden ser difíciles o imposibles de implementar.
Ejemplo real de restricción de precio variable
La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) es la bolsa de futuros de productos básicos más grande del mundo y ofrece operaciones con una amplia gama de contratos de futuros sobre productos agrícolas, índices bursátiles, productos energéticos y otros activos.
Para ilustrar el concepto de precio máximo variable, consideremos el caso de los contratos de arroz crudo de CME. En marzo de 2021, el precio de los contratos de arroz con cáscara tenía un precio máximo fijo de 0,85 dólares EE.UU., lo que significa que la negociación se detendría si el precio del arroz con cáscara subiera o bajara esa cantidad o más durante cualquier día de negociación. Al mismo tiempo, el precio máximo variable del arroz con cáscara se fijó en 1,30 dólares EE.UU. Este rango más amplio tiene como objetivo dar a los operadores suficiente espacio para entrar o salir de sus posiciones al día siguiente, de modo que el precio de mercado del arroz con cáscara pueda recuperar su equilibrio con bastante rapidez.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es un límite de precio variable?
Un límite de precio variable es un tipo de disyuntor que se utiliza para mantener condiciones comerciales ordenadas. Esto se debe a los mercados de futuros de materias primas, que son conocidos por sus niveles a veces elevados de volatilidad.
Una vez que el contrato de futuros alcanza su precio límite, la bolsa puede permitir que se reanude la negociación dentro de los límites de precio superior e inferior ampliados. Estos nuevos precios mínimos y máximos se conocen como precios máximos variables.
Resultados clave
- Los límites de precios variables son un método para controlar la volatilidad en las bolsas de futuros de productos básicos.
- Permite que el precio de un artículo determinado suba o baje dentro de un rango extendido en los días posteriores a que se alcance el límite de precio fijo del artículo.
- Los diferentes intercambios establecen sus propios límites de precio variable y es posible que algunos artículos no tengan ningún límite de precio variable.
Cómo funcionan los límites de precios variables
Los operadores de bolsas de futuros de productos básicos, como la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), utilizan límites de precios para controlar la volatilidad máxima permitida durante un día de negociación determinado. Si el precio de un producto básico en particular aumenta o cae más que la cantidad máxima permitida, el operador de la bolsa puede congelar el comercio de ese producto básico o permitir que continúe negociando dentro de precios variables.
A menudo, la bolsa primero suspenderá las operaciones y luego las reanudará al día siguiente a precios variables. Este enfoque proporciona un período de reflexión y también permite a los operadores cerrar más fácilmente sus posiciones al día siguiente. Si tienen éxito, estas medidas evitarán primero que cualquier posible pánico o manía especulativa se apodere del mercado y luego permitirán que los precios recuperen gradualmente su valor justo.
Cada bolsa establecerá sus propios límites de precio iniciales y variables. Estos límites están sujetos a cambios y, de hecho, es posible que algunos artículos no tengan ningún límite de precio variable. Antes de negociar un producto básico en particular, los operadores deben revisar cuidadosamente las especificaciones de ese contrato para asegurarse de comprender cómo manejará el intercambio los períodos de mayor volatilidad. Dependiendo de las recomendaciones de la bolsa, algunas estrategias comerciales basadas en una volatilidad rara pero extrema pueden ser difíciles o imposibles de implementar.
Ejemplo real de restricción de precio variable
La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) es la bolsa de futuros de productos básicos más grande del mundo y ofrece operaciones con una amplia gama de contratos de futuros sobre productos agrícolas, índices bursátiles, productos energéticos y otros activos.
Para ilustrar el concepto de precio máximo variable, consideremos el caso de los contratos de arroz crudo de CME. En marzo de 2021, el precio de los contratos de arroz con cáscara tenía un precio máximo fijo de 0,85 dólares EE.UU., lo que significa que la negociación se detendría si el precio del arroz con cáscara subiera o bajara esa cantidad o más durante cualquier día de negociación. Al mismo tiempo, el precio máximo variable del arroz con cáscara se fijó en 1,30 dólares EE.UU. Este rango más amplio tiene como objetivo dar a los operadores suficiente espacio para entrar o salir de sus posiciones al día siguiente, de modo que el precio de mercado del arroz con cáscara pueda recuperar su equilibrio con bastante rapidez.
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