Definicion de Sobrecompra: qué significa y cómo identificar acciones sobrecompradas
Sobrecompra: qué significa y cómo identificar acciones sobrecompradas
¿Qué es la sobrecompra?
Sobrecompra es un término utilizado cuando se cree que un valor se cotiza a un nivel superior a su valor intrínseco o valor razonable. La sobrecompra generalmente describe el movimiento de precio reciente o de corto plazo de un valor y refleja la expectativa de que el mercado corregirá el precio en el futuro cercano. Esta creencia suele ser el resultado de un análisis técnico del historial de precios de un valor, pero también se pueden utilizar datos fundamentales. Una acción sobrecomprada puede ser una buena candidata para venderse.
Lo opuesto a la sobrecompra es la sobreventa, que es cuando se considera que un valor cotiza por debajo de su valor intrínseco.
Resultados clave
- La sobrecompra se refiere a un valor cuyo precio excede su valor intrínseco.
- Muchos inversores utilizan la relación precio-beneficio (P/E) para determinar si una acción está sobrecomprada, mientras que los operadores utilizan indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI).
- El análisis fundamental también se puede utilizar para comparar el precio de mercado de un activo con su valor proyectado en función de los estados financieros u otros factores subyacentes.
- En última instancia, la sobrecompra es un término subjetivo. Debido a que los comerciantes y analistas utilizan diferentes herramientas, algunos pueden ver un activo sobrecomprado, mientras que otros ven un activo que aumentará aún más.
Explicación de sobrecompra
Sobrecompra se refiere a un valor que ha estado sujeto a una presión alcista persistente y que el análisis técnico sugiere que debe corregirse. Una tendencia alcista puede estar impulsada por noticias positivas sobre una empresa subyacente, una industria o el mercado en su conjunto. La presión de compra podría alimentarse a sí misma y conducir a un optimismo continuo más allá de lo que muchos operadores consideran razonable. En este caso, los comerciantes consideran que el activo está sobrecomprado y muchos apuestan por una reversión del precio.
Fundamentalmente sobrecomprado
Tradicionalmente, la medida estándar del valor de las acciones ha sido la relación precio-beneficio (P/E). Los analistas y las empresas utilizaron resultados publicados públicamente o estimaciones de ganancias para determinar el precio adecuado de una acción en particular. Si el P/E de una acción supera el de su sector o índice relacionado, los inversores pueden considerarla sobrevaluada y evitar comprar por un tiempo. Es una forma de análisis fundamental que utiliza factores macroeconómicos y de la industria para determinar un precio razonable de una acción.
Técnicamente sobrecomprado
El desarrollo del análisis técnico ha permitido a los operadores centrarse en los indicadores bursátiles para predecir el precio. Estos indicadores miden el precio, el volumen y el impulso recientes. Los comerciantes utilizan herramientas técnicas para identificar acciones que se han sobrevalorado en operaciones recientes y las consideran sobrecompradas.
Algunos comerciantes utilizan canales de precios como las Bandas de Bollinger para identificar áreas de sobrecompra. En el gráfico, las Bandas de Bollinger se ubican en múltiplos de la desviación estándar de la acción, por encima y por debajo de la media móvil exponencial. Cuando el precio alcanza la banda superior, es posible que esté sobrecomprado.
Cómo identificar acciones sobrecompradas utilizando RSI
El análisis técnico ha proporcionado a los operadores cálculos cada vez más sofisticados para identificar acciones sobrecompradas. El oscilador estocástico de George Lane, que desarrolló en la década de 1950, examina los movimientos recientes de los precios para identificar cambios inminentes en el impulso de las acciones y la tendencia de los precios. Este oscilador sentó las bases para un indicador técnico que se ha convertido en el principal indicador de sobrecompra de acciones: el índice de fuerza relativa (RSI). El RSI mide la fuerza de los movimientos de precios durante un período reciente, generalmente de 14 días, utilizando la siguiente fórmula:
RSI
«=»
1
0
0
−
1
0
0
/
(
1
+
RS
)
\text{RSI}=100-100/\left(1+\text{RS}\derecha) RSI«=»100−100/(1+RS)
RS representa la relación entre el movimiento ascendente promedio y el movimiento descendente durante un período de tiempo. Un RSI alto, generalmente superior a 70, indica a los operadores que una acción puede estar sobrecomprada y que el mercado debería corregir la presión a la baja en un futuro próximo. Muchos operadores utilizan canales de precios como las Bandas de Bollinger para confirmar la señal que genera el RSI. En el gráfico, las Bandas de Bollinger se encuentran una desviación estándar por encima y por debajo del promedio móvil exponencial del precio reciente de la acción. Es probable que los analistas que identifican una acción con un RSI alto y un precio cercano al extremo superior de la Banda Superior de Bollinger la consideren sobrecomprada.
Ejemplo de condiciones de sobrecompra utilizando RSI
A continuación se muestra un ejemplo de un gráfico con un valor RSI alto que indica una condición de sobrecompra:
En el gráfico anterior, un RSI sobrevendido (por debajo de 30) predijo una recuperación de los precios de las acciones en octubre. Una condición de sobrecompra del RSI (por encima de 70) en febrero podría indicar que las acciones se están consolidando o están bajando en el corto plazo.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es la sobrecompra? Sobrecompra es un término utilizado cuando se cree que un valor se cotiza a un nivel superior a su valor intrínseco o valor razonable. La sobrecompra generalmente describe el movimiento de precio reciente o de corto plazo de un valor y refleja la expectativa de que el mercado corregirá el precio en el futuro cercano. Esta creencia suele ser el resultado de un análisis técnico del historial de precios de un valor, pero también se pueden utilizar datos fundamentales. Una acción sobrecomprada puede ser una buena candidata para venderse. Lo opuesto a la sobrecompra es la sobreventa, que es cuando se considera que un valor cotiza por debajo de su valor intrínseco. Resultados clave La sobrecompra se refiere a un valor cuyo precio excede su valor intrínseco.Muchos inversores utilizan la relación precio-beneficio (P/E) para determinar si una acción está sobrecomprada, mientras que los operadores utilizan indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI).El análisis fundamental también se puede utilizar para comparar el precio de mercado de un activo con su valor proyectado en función de los estados financieros u otros factores subyacentes.En última instancia, la sobrecompra es un término subjetivo. Debido a que los comerciantes y analistas utilizan diferentes herramientas, algunos pueden ver un activo sobrecomprado, mientras que otros ven un activo que aumentará aún más. Explicación de sobrecompra Sobrecompra se refiere a un valor que ha estado sujeto a una presión alcista persistente y que el análisis técnico sugiere que debe corregirse. Una tendencia alcista puede estar impulsada por noticias positivas sobre una empresa subyacente, una industria o el mercado en su conjunto. La presión de compra podría alimentarse a sí misma y conducir a un optimismo continuo más allá de lo que muchos operadores consideran razonable. En este caso, los comerciantes consideran que el activo está sobrecomprado y muchos apuestan por una reversión del precio. Fundamentalmente sobrecomprado Tradicionalmente, la medida estándar del valor de las acciones ha sido la relación precio-beneficio (P/E). Los analistas y las empresas utilizaron resultados publicados públicamente o estimaciones de ganancias para determinar el precio adecuado de una acción en particular. Si el P/E de una acción supera el de su sector o índice relacionado, los inversores pueden considerarla sobrevaluada y evitar comprar por un tiempo. Es una forma de análisis fundamental que utiliza factores macroeconómicos y de la industria para determinar un precio razonable de una acción. Técnicamente sobrecomprado El desarrollo del análisis técnico ha permitido a los operadores centrarse en los indicadores bursátiles para predecir el precio. Estos indicadores miden el precio, el volumen y el impulso recientes. Los comerciantes utilizan herramientas técnicas para identificar acciones que se han sobrevalorado en operaciones recientes y las consideran sobrecompradas. Algunos comerciantes utilizan canales de precios como las Bandas de Bollinger para identificar áreas de sobrecompra. En el gráfico, las Bandas de Bollinger se ubican en múltiplos de la desviación estándar de la acción, por encima y por debajo de la media móvil exponencial. Cuando el precio alcanza la banda superior, es posible que esté sobrecomprado. Cómo identificar acciones sobrecompradas utilizando RSI El análisis técnico ha proporcionado a los operadores cálculos cada vez más sofisticados para identificar acciones sobrecompradas. El oscilador estocástico de George Lane, que desarrolló en la década de 1950, examina los movimientos recientes de los precios para identificar cambios inminentes en el impulso de las acciones y la tendencia de los precios. Este oscilador sentó las bases para un indicador técnico que se ha convertido en el principal indicador de sobrecompra de acciones: el índice de fuerza relativa (RSI). El RSI mide la fuerza de los movimientos de precios durante un período reciente, generalmente de 14 días, utilizando la siguiente fórmula: RSI «=» 1 0 0 − 1 0 0 / ( 1 + RS ) \text{RSI}=100-100/\left(1+\text{RS}\derecha) RSI»=»100−100/(1+RS) RS representa la relación entre el movimiento ascendente promedio y el movimiento descendente durante un período de tiempo. Un RSI alto, generalmente superior a 70, indica a los operadores que una acción puede estar sobrecomprada y que el mercado debería corregir la presión a la baja en un futuro próximo. Muchos operadores utilizan canales de precios como las Bandas de Bollinger para confirmar la señal que genera el RSI. En el gráfico, las Bandas de Bollinger se encuentran una desviación estándar por encima y por debajo del promedio móvil exponencial del precio reciente de la acción. Es probable que los analistas que identifican una acción con un RSI alto y un precio cercano al extremo superior de la Banda Superior de Bollinger la consideren sobrecomprada. Ejemplo de condiciones de sobrecompra utilizando RSI A continuación se muestra un ejemplo de un gráfico con un valor RSI alto que indica una condición de sobrecompra: Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2020 En el gráfico anterior, un RSI sobrevendido (por debajo de 30) predijo una recuperación de los precios de las acciones en octubre. Una condición de sobrecompra del RSI (por encima de 70) en febrero podría indicar que las acciones se están consolidando o están bajando en el corto plazo.
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