Definicion de Retorno NAV: definición, cálculo, comparación. Retorno del mercado
Retorno NAV: definición, cálculo, comparación. Retorno del mercado
¿Qué es el retorno NAV?
El rendimiento NAV es el cambio en el valor liquidativo de un fondo mutuo o ETF durante un período de tiempo específico. El rendimiento del NAV de un fondo mutuo es una medida del rendimiento y puede diferir del rendimiento total o del rendimiento del mercado obtenido por los inversores porque estos productos pueden negociarse en el mercado con una prima o un descuento sobre el NAV calculado del fondo.
Resultados clave
- El rendimiento sobre el valor liquidativo (NAV) es una forma de calcular el rendimiento de un ETF o fondo mutuo a lo largo del tiempo en función del valor de sus componentes.
- En lugar de tener en cuenta los cambios en el valor de mercado o el rendimiento total del fondo, el rendimiento NAV utiliza el cambio en el valor liquidativo del fondo a lo largo del tiempo.
- El NAV puede diferir del precio de mercado del fondo porque se calcula al final del día y los valores mantenidos en el fondo se negocian durante cada día de negociación.
Comprender el valor liquidativo del retorno
Los rendimientos del NAV se calculan en función del NAV diario del fondo informado después del cierre del mercado de valores de cada día de negociación. El NAV es un cálculo básico realizado por los contadores de fondos. Representa el activo total menos el pasivo total, dividido por las acciones en circulación. El valor cambia diariamente a medida que los activos fluctúan según el valor de mercado. El rendimiento NAV es una métrica contable transparente que informa los activos reales de un fondo al final del día. Por tanto, los dividendos, intereses y ganancias de capital pagados a los accionistas no se incluirán en el activo total a menos que se reinviertan.
El rendimiento total de un fondo mutuo es una medida de desempeño que incluye pagos de distribución. Por lo tanto, contabiliza las distribuciones relacionadas con los fondos que se pagan a los accionistas independientemente de si esas distribuciones se reinvierten en los activos totales del fondo. Los pagos de distribución son la razón principal por la que un inversor verá diferencias en el NAV en comparación con los rendimientos totales.
Los fondos de inversión que cotizan en bolsas con precios diarios, como los fondos cerrados y los fondos cotizados en bolsa, también pueden tener un precio de mercado y un rendimiento de mercado. Los fondos que cotizan a precios de mercado en tiempo real pueden incurrir en una prima o descuento de mercado que podría hacer que sus rendimientos de mercado difieran de sus rendimientos NAV. Se dice que los fondos que cotizan por encima de su NAV cotizan con una prima. Los fondos que cotizan por debajo de su NAV se negocian con descuento. Las primas y descuentos pueden resultar de la valoración en tiempo real de los valores del fondo en comparación con su NAV diario. Los fondos suelen negociarse cerca de su NAV con cierta desviación. Si un fondo es significativamente diferente de su NAV, los participantes autorizados pueden intervenir para ayudar a ajustar el precio.
Informes sobre el rendimiento del NAV y el rendimiento del fondo.
Las empresas de inversión proporcionan informes transparentes sobre el rendimiento de sus fondos para ayudar a los inversores a determinar los rendimientos del NAV, los rendimientos totales y los rendimientos del mercado. Los inversores deben realizar un seguimiento de los rendimientos que utilizan para realizar un seguimiento del rendimiento de sus inversiones. Garantizar la comprensión de los cálculos de rendimiento del fondo ayudará al inversor a realizar la debida diligencia y comparar resultados.
La mayoría de los fondos cerrados y ETF proporcionan informes de rendimiento que incluyen tanto la rentabilidad del valor liquidativo como la rentabilidad del valor de mercado. El Fondo Guggenheim Strategic Opportunities es un ejemplo de fondo cerrado. Las inversiones del Fondo se basan en análisis tanto cuantitativos como cualitativos. Las inversiones abarcan todas las clases de activos, incluida la renta fija, las acciones y las acciones preferentes. Al 1 de julio de 2021, el fondo reportó una prima sobre el NAV del 26,69%. Su patrimonio neto de cierre el 1 de julio fue de 17,16 dólares, en comparación con su valor de mercado de cierre de 21,74 dólares. El fondo también tiene una prima promedio a 52 semanas del 16,56%.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es el retorno NAV?
El rendimiento NAV es el cambio en el valor liquidativo de un fondo mutuo o ETF durante un período de tiempo específico. El rendimiento del NAV de un fondo mutuo es una medida del rendimiento y puede diferir del rendimiento total o del rendimiento del mercado obtenido por los inversores porque estos productos pueden negociarse en el mercado con una prima o un descuento sobre el NAV calculado del fondo.
Resultados clave
- El rendimiento sobre el valor liquidativo (NAV) es una forma de calcular el rendimiento de un ETF o fondo mutuo a lo largo del tiempo en función del valor de sus componentes.
- En lugar de tener en cuenta los cambios en el valor de mercado o el rendimiento total del fondo, el rendimiento NAV utiliza el cambio en el valor liquidativo del fondo a lo largo del tiempo.
- El NAV puede diferir del precio de mercado del fondo porque se calcula al final del día y los valores mantenidos en el fondo se negocian durante cada día de negociación.
Comprender el valor liquidativo del retorno
Los rendimientos del NAV se calculan en función del NAV diario del fondo informado después del cierre del mercado de valores de cada día de negociación. El NAV es un cálculo básico realizado por los contadores de fondos. Representa el activo total menos el pasivo total, dividido por las acciones en circulación. El valor cambia diariamente a medida que los activos fluctúan según el valor de mercado. El rendimiento NAV es una métrica contable transparente que informa los activos reales de un fondo al final del día. Por tanto, los dividendos, intereses y ganancias de capital pagados a los accionistas no se incluirán en el activo total a menos que se reinviertan.
El rendimiento total de un fondo mutuo es una medida de desempeño que incluye pagos de distribución. Por lo tanto, contabiliza las distribuciones relacionadas con los fondos que se pagan a los accionistas independientemente de si esas distribuciones se reinvierten en los activos totales del fondo. Los pagos de distribución son la razón principal por la que un inversor verá diferencias en el NAV en comparación con los rendimientos totales.
Los fondos de inversión que cotizan en bolsas con precios diarios, como los fondos cerrados y los fondos cotizados en bolsa, también pueden tener un precio de mercado y un rendimiento de mercado. Los fondos que cotizan a precios de mercado en tiempo real pueden incurrir en una prima o descuento de mercado que podría hacer que sus rendimientos de mercado difieran de sus rendimientos NAV. Se dice que los fondos que cotizan por encima de su NAV cotizan con una prima. Los fondos que cotizan por debajo de su NAV se negocian con descuento. Las primas y descuentos pueden resultar de la valoración en tiempo real de los valores del fondo en comparación con su NAV diario. Los fondos suelen negociarse cerca de su NAV con cierta desviación. Si un fondo es significativamente diferente de su NAV, los participantes autorizados pueden intervenir para ayudar a ajustar el precio.
Informes sobre el rendimiento del NAV y el rendimiento del fondo.
Las empresas de inversión proporcionan informes transparentes sobre el rendimiento de sus fondos para ayudar a los inversores a determinar los rendimientos del NAV, los rendimientos totales y los rendimientos del mercado. Los inversores deben realizar un seguimiento de los rendimientos que utilizan para realizar un seguimiento del rendimiento de sus inversiones. Garantizar la comprensión de los cálculos de rendimiento del fondo ayudará al inversor a realizar la debida diligencia y comparar resultados.
La mayoría de los fondos cerrados y ETF proporcionan informes de rendimiento que incluyen tanto la rentabilidad del valor liquidativo como la rentabilidad del valor de mercado. El Fondo Guggenheim Strategic Opportunities es un ejemplo de fondo cerrado. Las inversiones del Fondo se basan en análisis tanto cuantitativos como cualitativos. Las inversiones abarcan todas las clases de activos, incluida la renta fija, las acciones y las acciones preferentes. Al 1 de julio de 2021, el fondo reportó una prima sobre el NAV del 26,69%. Su patrimonio neto de cierre el 1 de julio fue de 17,16 dólares, en comparación con su valor de mercado de cierre de 21,74 dólares. El fondo también tiene una prima promedio a 52 semanas del 16,56%.
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