¿Qué es el comercio de rango? Definición y cómo funciona la estrategia

¿Qué es el comercio de rango?

El comercio de rango es una estrategia comercial que tiene como objetivo identificar y obtener ganancias de valores, como acciones, negociando dentro de los canales de precios. Al encontrar los principales niveles de soporte y resistencia y conectarlos a líneas de tendencia horizontales, un operador puede comprar un valor en el soporte de la línea de tendencia inferior (parte inferior del canal) y venderlo en la resistencia de la línea de tendencia superior (parte superior del canal).

Comprender el comercio de rango

Las estrategias comerciales de limitación de rango implican conectar los máximos y mínimos de reacción con líneas de tendencia horizontales para identificar áreas de soporte y resistencia. La fuerza o confiabilidad de una línea de tendencia como área de soporte o resistencia depende de cuántas veces el precio reacciona ante ella. Por ejemplo, si el precio se mueve por debajo de la línea de tendencia de resistencia cinco o cuatro veces, se considera más confiable que si el precio se aleja de ella solo dos veces.

Un rango de negociación ocurre cuando un valor cotiza entre precios altos y bajos consistentes durante un período de tiempo. La parte superior del rango de negociación de un valor a menudo proporciona resistencia al precio, mientras que la parte inferior del rango de negociación de un valor generalmente proporciona soporte al precio.

Los operadores se benefician del comercio en rango al comprar repetidamente en una línea de tendencia de soporte y vender en una línea de tendencia de resistencia hasta que el valor sale del canal de precios. La idea es que es más probable que el precio rebote en estos niveles que los rompa, lo que pone la relación riesgo-recompensa a su favor, aunque es importante estar siempre atento a una posible ruptura o ruptura.

La mayoría de los operadores colocan puntos de stop loss justo encima de las líneas de tendencia superior e inferior para reducir el riesgo de grandes pérdidas debido a una ruptura o ruptura de gran volumen. Por ejemplo, si un valor tiene una línea de tendencia de soporte inferior en 10 dólares y una línea de tendencia de resistencia superior en 15 dólares, un operador podría comprar la acción a 11 dólares inmediatamente después del rebote con un límite de pérdidas de 9 dólares. Esto protegerá al comerciante si la acción supera la línea de soporte.

Muchos comerciantes también utilizan otras formas de análisis técnico junto con los canales de precios para aumentar sus posibilidades de éxito. Por ejemplo, los operadores pueden monitorear el volumen asociado con un rebote desde un nivel de soporte para evaluar la probabilidad de una ruptura o ruptura. El índice de fuerza relativa (RSI) también es un indicador útil de la fuerza de la tendencia en cualquier punto del canal de precios.

Ejemplo de comercio de rango

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de una estrategia comercial limitada por un rango con flechas para posibles operaciones largas y cortas.

En este gráfico, un operador puede haber notado que la acción comenzó a formar un canal de precios a finales de octubre y principios de noviembre. Después de que se formaron los picos iniciales, es posible que el operador haya comenzado a realizar operaciones largas y cortas basándose en estas líneas de tendencia, para un total de cuatro operaciones cortas y dos operaciones largas. Una acción que rompe su línea de resistencia superior significa el final del rango de negociación.

Estrategias de rango comercial

Soporte y resistencia: Si un valor se encuentra en un rango de negociación bien establecido, los operadores pueden comprar cuando el precio se acerca al soporte y vender cuando alcanza la resistencia. Los indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y el índice del canal de productos básicos (CCI) se pueden utilizar para confirmar las condiciones de sobrecompra y sobreventa cuando el precio fluctúa dentro de un rango de negociación.

Por ejemplo, un operador puede entrar en una posición larga cuando el precio de las acciones cotiza en soporte y el RSI muestra una lectura de sobreventa por debajo de 30. Alternativamente, un operador puede decidir entrar en una posición corta cuando el RSI se mueve hacia territorio de sobrecompra por encima de 70. Para minimizar el riesgo, se debe colocar una orden stop-loss» justo fuera del rango de negociación.

Avances y averías: Los operadores pueden entrar en la dirección de ruptura o ruptura del rango de negociación. Para confirmar la exactitud del movimiento, los operadores deberían utilizar otros indicadores como el volumen y la acción del precio.

Por ejemplo, debería haber un aumento significativo en el volumen en la ruptura o ruptura inicial, así como varios cierres fuera del rango de negociación. En lugar de perseguir el precio, los operadores pueden esperar una corrección antes de iniciar una operación. Por ejemplo, se puede colocar una orden de límite de compra justo por encima de la parte superior del rango de negociación, que ahora actúa como nivel de soporte. Se puede colocar una orden de stop loss en el lado opuesto de un rango de negociación para protegerse contra una ruptura fallida.