Definicion de Opciones comerciales en Forex: tipos principales, ejemplos
Opciones comerciales en Forex: tipos principales, ejemplos
¿Qué es el comercio de opciones de Forex?
Las opciones Forex son instrumentos financieros derivados basados en pares de divisas subyacentes. El comercio de opciones de Forex incluye una amplia gama de estrategias disponibles para su uso en los mercados Forex donde se negocian divisas extranjeras. La estrategia que puede utilizar un comerciante depende en gran medida del tipo de opción que elija y del corredor o plataforma a través del cual se ofrece.
Las características del comercio de opciones sobre divisas incluyen un mercado Forex descentralizado, que varía mucho más que las opciones en bolsas de valores y mercados de futuros más centralizados.
Resultados clave
- Las opciones Forex se negocian sin la obligación de entregar un activo físico.
- Estas opciones varían ampliamente de un producto a otro dependiendo de qué organización ofrece la opción.
- Las opciones Forex vienen en dos variedades: las llamadas opciones vainilla y las opciones SPOT.
- Las opciones SPOT son de naturaleza binaria y se pagan (o no) según el estado final de la opción.
Comprender el comercio de opciones de Forex
Las opciones negociadas en el mercado Forex se diferencian de las opciones en otros mercados en que permiten a los operadores operar sin recibir realmente un activo. Las opciones de Forex se negocian sin receta (OTC) y los operadores pueden elegir precios y fechas de vencimiento que se adapten a sus necesidades de cobertura o estrategia de ganancias. A diferencia de los futuros, donde el operador debe cumplir los términos del contrato, los operadores de opciones no tienen esta obligación al vencimiento.
A los operadores les gusta utilizar el comercio de opciones de Forex por varias razones. Tienen un límite al riesgo de caída y sólo pueden perder la prima que pagaron para comprar las opciones, pero tienen un potencial de subida ilimitado. Algunos operadores utilizan el comercio de opciones sobre divisas para cubrir las posiciones abiertas que puedan mantener en el mercado Forex al contado. A diferencia del mercado de futuros, el mercado al contado (también llamado mercado físico y al contado) ofrece liquidación inmediata para operaciones con materias primas y valores. Los operadores también disfrutan del comercio de opciones de Forex porque les brinda la oportunidad de operar y beneficiarse al predecir la dirección del mercado en función de noticias económicas, políticas o de otro tipo.
Sin embargo, la prima que se cobra por los contratos de negociación de opciones de Forex puede ser bastante alta. La prima depende del precio de ejercicio y de la fecha de vencimiento. Además, una vez que compra un contrato de opciones, no se puede volver a intercambiar ni vender. El comercio de opciones de Forex es complejo y tiene muchas partes móviles, lo que dificulta determinar su valor. Los riesgos incluyen diferencias de tasas de interés (IRD), volatilidad del mercado, horizonte temporal de vencimiento y el precio actual del par de divisas.
El comercio de opciones de Forex es una estrategia que brinda a los operadores de divisas la oportunidad de obtener algunos de los beneficios y la emoción del comercio sin tener que pasar por el proceso de comprar un par de divisas.
Principales tipos de negociación de opciones Forex
Hay dos tipos de opciones que están disponibles principalmente para los operadores minoristas de Forex para negociar opciones de divisas. Ambos tipos de operaciones implican operaciones a corto plazo en un par de divisas centrándose en las tasas de interés futuras del par.
- Tradicional (“vainilla”) opción de compra o venta. Al utilizar un contrato de opciones tradicional o básico, el comerciante tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender cualquier moneda específica al precio y fecha de ejercicio acordados. La operación seguirá implicando una posición larga en una divisa y una posición corta en otro par de divisas. Básicamente, el comprador indicará cuánto le gustaría comprar, el precio al que quiere comprar y la fecha de vencimiento. Luego, el vendedor responderá con una prima cotizada por la transacción. Las opciones tradicionales pueden tener una fecha de vencimiento al estilo americano o europeo. Las opciones de compra y venta otorgan derechos a los operadores, pero no imponen ninguna obligación. Si el tipo de cambio actual elimina las opciones del dinero (OTM), caducarán sin valor.
- Negociación con opciones de pago único (SPOT) producto. Una opción SPOT tiene una estructura de contrato más flexible que una opción tradicional. Esta estrategia es de todo o nada y también se conocen como opciones binarias o digitales. El comprador ofrecerá un escenario como «el EUR/USD superará la marca de 1,3000 en 12 días». Recibirán cotizaciones premium, que son pagos basados en la probabilidad de que ocurra un evento. Si este evento ocurre, el comprador recibirá una ganancia. Si esto no sucede, el comprador perderá la prima pagada. Los contratos SPOT requieren una prima más alta que los contratos de opciones tradicionales. Además, los contratos SPOT se pueden celebrar con un pago si se alcanza un punto determinado, varios puntos específicos o no se alcanza ningún punto determinado. Por supuesto, los requisitos de prima serán mayores para las estructuras de opciones especializadas.
No todos los corredores de divisas minoristas ofrecen capacidades de negociación de opciones, por lo que los operadores minoristas de divisas deben investigar cualquier corredor que pretendan utilizar para asegurarse de que ofrezcan esta capacidad. Debido al riesgo de pérdida asociado con la venta de opciones, la mayoría de los corredores de divisas minoristas no permiten a los operadores vender contratos de opciones sin un alto nivel de capital de protección.
Ejemplo de negociación de opciones de Forex
Digamos que un inversor es optimista con respecto al euro y cree que subirá frente al dólar estadounidense. Un inversor compra una opción de compra sobre el euro con un precio de ejercicio de 115 dólares, ya que la moneda cotiza a 100 veces el tipo de cambio. Cuando un inversor compra un contrato, el tipo de cambio al contado del euro equivale a 110 dólares estadounidenses.
Supongamos que el precio spot de euros en la fecha de vencimiento es de 118 dólares. Por lo tanto, se considera que la opción monetaria ha caducado en el dinero. Por lo tanto, la ganancia del inversionista es $300 o (100 * ($118 – $115)) menos la prima pagada por la opción de compra de divisas.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es el comercio de opciones de Forex? Las opciones Forex son instrumentos financieros derivados basados en pares de divisas subyacentes. El comercio de opciones de Forex incluye una amplia gama de estrategias disponibles para su uso en los mercados Forex donde se negocian divisas extranjeras. La estrategia que puede utilizar un comerciante depende en gran medida del tipo de opción que elija y del corredor o plataforma a través del cual se ofrece. Las características del comercio de opciones sobre divisas incluyen un mercado Forex descentralizado, que varía mucho más que las opciones en bolsas de valores y mercados de futuros más centralizados. Resultados clave Las opciones Forex se negocian sin la obligación de entregar un activo físico.Estas opciones varían ampliamente de un producto a otro dependiendo de qué organización ofrece la opción.Las opciones Forex vienen en dos variedades: las llamadas opciones vainilla y las opciones SPOT.Las opciones SPOT son de naturaleza binaria y se pagan (o no) según el estado final de la opción. Comprender el comercio de opciones de Forex Las opciones negociadas en el mercado Forex se diferencian de las opciones en otros mercados en que permiten a los operadores operar sin recibir realmente un activo. Las opciones de Forex se negocian sin receta (OTC) y los operadores pueden elegir precios y fechas de vencimiento que se adapten a sus necesidades de cobertura o estrategia de ganancias. A diferencia de los futuros, donde el operador debe cumplir los términos del contrato, los operadores de opciones no tienen esta obligación al vencimiento. A los operadores les gusta utilizar el comercio de opciones de Forex por varias razones. Tienen un límite al riesgo de caída y sólo pueden perder la prima que pagaron para comprar las opciones, pero tienen un potencial de subida ilimitado. Algunos operadores utilizan el comercio de opciones sobre divisas para cubrir las posiciones abiertas que puedan mantener en el mercado Forex al contado. A diferencia del mercado de futuros, el mercado al contado (también llamado mercado físico y al contado) ofrece liquidación inmediata para operaciones con materias primas y valores. Los operadores también disfrutan del comercio de opciones de Forex porque les brinda la oportunidad de operar y beneficiarse al predecir la dirección del mercado en función de noticias económicas, políticas o de otro tipo. Sin embargo, la prima que se cobra por los contratos de negociación de opciones de Forex puede ser bastante alta. La prima depende del precio de ejercicio y de la fecha de vencimiento. Además, una vez que compra un contrato de opciones, no se puede volver a intercambiar ni vender. El comercio de opciones de Forex es complejo y tiene muchas partes móviles, lo que dificulta determinar su valor. Los riesgos incluyen diferencias de tasas de interés (IRD), volatilidad del mercado, horizonte temporal de vencimiento y el precio actual del par de divisas. El comercio de opciones de Forex es una estrategia que brinda a los operadores de divisas la oportunidad de obtener algunos de los beneficios y la emoción del comercio sin tener que pasar por el proceso de comprar un par de divisas. Principales tipos de negociación de opciones Forex Hay dos tipos de opciones que están disponibles principalmente para los operadores minoristas de Forex para negociar opciones de divisas. Ambos tipos de operaciones implican operaciones a corto plazo en un par de divisas centrándose en las tasas de interés futuras del par. Tradicional (“vainilla”) opción de compra o venta. Al utilizar un contrato de opciones tradicional o básico, el comerciante tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender cualquier moneda específica al precio y fecha de ejercicio acordados. La operación seguirá implicando una posición larga en una divisa y una posición corta en otro par de divisas. Básicamente, el comprador indicará cuánto le gustaría comprar, el precio al que quiere comprar y la fecha de vencimiento. Luego, el vendedor responderá con una prima cotizada por la transacción. Las opciones tradicionales pueden tener una fecha de vencimiento al estilo americano o europeo. Las opciones de compra y venta otorgan derechos a los operadores, pero no imponen ninguna obligación. Si el tipo de cambio actual elimina las opciones del dinero (OTM), caducarán sin valor. Negociación con opciones de pago único (SPOT) producto. Una opción SPOT tiene una estructura de contrato más flexible que una opción tradicional. Esta estrategia es de todo o nada y también se conocen como opciones binarias o digitales. El comprador ofrecerá un escenario como «el EUR/USD superará la marca de 1,3000 en 12 días». Recibirán cotizaciones premium, que son pagos basados en la probabilidad de que ocurra un evento. Si este evento ocurre, el comprador recibirá una ganancia. Si esto no sucede, el comprador perderá la prima pagada. Los contratos SPOT requieren una prima más alta que los contratos de opciones tradicionales. Además, los contratos SPOT se pueden celebrar con un pago si se alcanza un punto determinado, varios puntos específicos o no se alcanza ningún punto determinado. Por supuesto, los requisitos de prima serán mayores para las estructuras de opciones especializadas. No todos los corredores de divisas minoristas ofrecen capacidades de negociación de opciones, por lo que los operadores minoristas de divisas deben investigar cualquier corredor que pretendan utilizar para asegurarse de que ofrezcan esta capacidad. Debido al riesgo de pérdida asociado con la venta de opciones, la mayoría de los corredores de divisas minoristas no permiten a los operadores vender contratos de opciones sin un alto nivel de capital de protección. Ejemplo de negociación de opciones de Forex Digamos que un inversor es optimista con respecto al euro y cree que subirá frente al dólar estadounidense. Un inversor compra una opción de compra sobre el euro con un precio de ejercicio de 115 dólares, ya que la moneda cotiza a 100 veces el tipo de cambio. Cuando un inversor compra un contrato, el tipo de cambio al contado del euro equivale a 110 dólares estadounidenses. Supongamos que el precio spot de euros en la fecha de vencimiento es de 118 dólares. Por lo tanto, se considera que la opción monetaria ha caducado en el dinero. Por lo tanto, la ganancia del inversionista es $300 o (100 * ($118 – $115)) menos la prima pagada por la opción de compra de divisas.
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