Histograma: definición, cómo los usan los analistas y ejemplo

¿Qué es un histograma?

Los histogramas constan de varias barras de precios, cada una de las cuales ilustra cómo ha cambiado el precio de un activo o valor durante un período de tiempo específico. Cada barra normalmente muestra los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre (OHLC), aunque se pueden configurar para mostrar solo el precio máximo, mínimo y de cierre. cerrar (HLC).

Comprender los histogramas

Un histograma es un conjunto de barras de precios, cada una de las cuales muestra el movimiento de los precios durante un período determinado. Cada columna tiene una línea vertical que muestra el precio más alto y más bajo alcanzado durante el período. El precio de apertura está marcado con una pequeña línea horizontal a la izquierda. línea vertical, y el precio de cierre está marcado por una pequeña línea horizontal a la derecha de la línea vertical.

Si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, la barra puede ser de color negro o verde. Por el contrario, si el cierre es inferior a la apertura, el precio ha caído durante ese período, por lo que puede aparecer en color rojo. La codificación de barras por colores ayuda a los operadores a ver las tendencias y los movimientos de precios con mayor claridad. La codificación de colores está disponible como opción en la mayoría de las plataformas gráficas.

Los analistas técnicos utilizan gráficos de barras u otros tipos de gráficos, como gráficos de velas o de líneas, para rastrear el movimiento de precios y ayudar a tomar decisiones comerciales. Los histogramas permiten a los operadores analizar tendencias, identificar posibles cambios de tendencia y realizar un seguimiento de la volatilidad y los movimientos de precios.

Los comerciantes e inversores deciden qué período quieren analizar. Un gráfico de barras de 1 minuto que muestra una nueva barra de precios cada minuto será útil para un comerciante diario, pero no para un inversor. Un gráfico de barras semanal que muestra una nueva barra para cada semana de movimiento de precios puede ser adecuado para un inversor a largo plazo, pero no muy adecuado para un operador intradía.

Interpretación de histogramas.

Debido a que un histograma muestra los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada período, los comerciantes e inversores pueden utilizar mucha información.

Las barras verticales largas indican que hubo una gran diferencia de precios entre el máximo y el mínimo del período. Esto significa que la volatilidad aumentó durante este período. Si la barra tiene barras verticales muy pequeñas, significa que la volatilidad fue baja.

Si hay una gran distancia entre la apertura y el cierre, significa que el precio ha realizado un movimiento significativo. Si el precio de cierre es mucho más alto que el precio de apertura, esto indica que los compradores estuvieron muy activos durante ese período, lo que puede indicar que se esperan más compras en el futuro. Si el precio de cierre está muy cerca del de apertura, significa que el movimiento del precio durante el período no fue muy convincente.

La ubicación del precio de cierre en relación con el máximo y el mínimo también puede proporcionar información valiosa. Si un activo sube durante un período pero cierra muy por debajo del máximo, esto indica que los vendedores han llegado al final del período. Esto es menos optimista que si el activo cerrara cerca de su máximo del período.

Si el histograma está codificado por colores según si el precio sube o baja durante el período, los colores pueden proporcionar información de un vistazo. Una tendencia alcista general suele estar representada por una gran cantidad de barras verdes/negras. Por otro lado, una tendencia bajista suele estar representada por una gran cantidad de barras rojas.

Histogramas frente a gráficos de velas japonesas

Los histogramas son muy similares a los gráficos de velas japonesas. Los dos tipos de gráficos muestran la misma información, pero de diferentes maneras.

El histograma consta de una línea vertical con pequeñas líneas horizontales a izquierda y derecha que muestran los precios de apertura y cierre. Las velas japonesas también tienen una línea vertical que muestra el máximo y el mínimo del período (llamada sombra o mecha), pero la diferencia entre la apertura y el cierre está representada por una parte más gruesa llamada cuerpo real. El cuerpo está sombreado o coloreado en rojo si el precio de cierre está por debajo del precio de apertura, y sombreado o coloreado en blanco o verde si el precio de cierre está por encima del precio de apertura. Aunque la información es la misma, la apariencia de los dos tipos de gráficos es diferente.

Ejemplo de un histograma

La siguiente imagen es un histograma del ETF SPDR S&P 500 (SPY). Durante las caídas, las barras suelen alargarse, lo que indica una mayor volatilidad. Las caídas también están marcadas por más bandas de precios a la baja (rojas) en comparación con bandas de precios ascendentes (verdes).

A medida que el precio sube, hay más barras verdes que rojas. Esto ayuda a identificar visualmente la tendencia. Aunque suelen haber rojos y barras verdes durante una tendencia alcista (o bajista), siendo una de ellas más dominante. Así es como se mueven los precios.

Para que el precio suba en una tendencia alcista, las barras de precios deberán reflejar esto subiendo también en promedio. Si el precio en promedio comienza a bajar, creando más barras rojas, entonces el precio se dirige hacia un retroceso o un cambio de tendencia.

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