Estrategia de contratendencia: qué es, cómo funciona, ventajas

¿Qué es una estrategia de contratendencia?

Una estrategia contratendencia intenta obtener pequeñas ganancias operando en contra de la tendencia actual y más amplia. Los comerciantes también llaman a esta práctica negociación contratendencia.

Esta es una forma de swing trading que supone que la tendencia predominante sufrirá reversiones e intentará sacar provecho de ellas a medida que la tendencia continúe. Operar contra la tendencia suele ser una estrategia a medio plazo en la que las posiciones se mantienen durante varios días o varias semanas.

Comprender las estrategias contratendencias

Una estrategia de contratendencia tiene como objetivo corregir el movimiento del precio de un valor en tendencia para ganar dinero. Por el contrario, los traders suelen utilizar estrategias comerciales contrarias a la tendencia. La estrategia implica comprar/vender un valor que ha experimentado un movimiento impulsivo bajista/alcista con la esperanza de que un movimiento correctivo hacia arriba/abajo permita venderlo/recomprarlo a ese precio más alto o más bajo. El paradigma de «comprar barato, vender caro» se cumple en cualquier caso, y la cuenta del comerciante es la beneficiaria.

Los operadores que utilizan esta estrategia obtienen menores ganancias y están dispuestos a detenerse si la corrección esperada no se materializa. Una estrategia contratendencia ignora la filosofía de inversión popular de que la tendencia es tu amiga, al menos por ahora.

Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de reversión y rangos de negociación para identificar las mejores áreas para realizar operaciones. Los operadores que utilizan esta estrategia siempre deben recordar que un valor puede reanudar su tendencia en cualquier momento y, por lo tanto, deben utilizar técnicas de gestión de riesgos, como órdenes de stop loss, para limitar posibles pérdidas.

Construyendo una estrategia contratendencia

Los operadores pueden utilizar indicadores de impulso, como el índice de fuerza relativa (RSI), junto con áreas de soporte y resistencia de precios para identificar puntos de reversión de alta probabilidad. Por ejemplo, un operador en contra de la tendencia podría comprar un valor si encuentra soporte en el mínimo de 52 semanas y el RSI muestra una lectura de sobreventa por debajo de 30. Por el contrario, un operador podría ponerse en corto si el precio del valor alcanza un área de resistencia y el RSI mostrará un valor de sobreventa por debajo de 30. sube por encima de 70.

Para agregar confirmación adicional, un operador puede esperar a que se forme un patrón de velas alcista o bajista antes de ingresar a una operación. El rango de contratendencia debe ser lo suficientemente amplio como para tener un objetivo de ganancias que sea al menos dos veces más amplio que el stop loss. Por ejemplo, si un operador utiliza un límite de pérdidas de 5 dólares, la ganancia objetivo debe ser de al menos 10 dólares.

Beneficios de utilizar una estrategia de contratendencia

Más oportunidades comerciales

Cuando el precio de un valor fluctúa dentro de un rango de negociación, se abren muchas oportunidades para comprar en el soporte y vender en corto en la resistencia. Es posible que un inversor tenga que permanecer inactivo durante un largo período si solo opera con retrocesos en un mercado en tendencia.

Reducciones más pequeñas

Las estrategias de contratendencia suelen tener caídas más pequeñas en comparación con las estrategias de seguimiento de tendencias porque los operadores obtienen ganancias menores con mayor regularidad. Aunque una estrategia de tendencia puede producir mayores ganancias en general, un operador puede ser detenido muchas veces antes de concretar un gran movimiento.

Limitaciones del uso de una estrategia de contratendencia

comisiones

Aprovechar más oportunidades comerciales resulta en pagar más comisiones. Los operadores que utilizan una estrategia contraria a la tendencia y planean realizar una cantidad significativa de transacciones mensuales deberían considerar el uso de una estructura de tarifas por acción. Esto significa que el corredor cobra una comisión fija por acción en lugar de por operación. Luego, los operadores pagan una comisión solo por la cantidad de acciones que negocian, lo que les permite subir y bajar posiciones de manera más económica.

tiempo intensivo

Los movimientos contratendencia no duran tanto como los movimientos de tendencia; por lo tanto, los operadores deben monitorear los mercados con frecuencia para encontrar los mejores puntos de entrada y salida para sus operaciones. Los operadores pueden automatizar sus estrategias contratendencia para superar esta limitación.