Definicion de Determinar el mes de aplazamiento
La definición técnica de «Determinar el mes de aplazamiento» establece el proceso de identificar y establecer el mes en el que se pospondrá una actividad o tarea planificada.
¿Qué es un mes diferido?
En el mercado de futuros de materias primas, un contrato de futuros mensual es un contrato que tiene una fecha de vencimiento en un futuro próximo.
Por ejemplo, si un contrato de futuros vence en enero, febrero y marzo, el contrato diferido de un mes vencerá en marzo.
Resultados clave
- Un contrato de futuros con un mes de retraso es un contrato con una fecha de vencimiento relativamente lejana.
- Por el contrario, los contratos de casi un mes son contratos que vencen relativamente pronto.
- Los operadores de futuros utilizan este término cuando ejecutan diferenciales de futuros y transacciones similares.
Cómo funcionan los meses de aplazamiento
Los mercados de futuros de productos básicos son una parte grande e importante de los mercados financieros modernos. Gracias a ellos, las empresas que dependen de materias primas en sus procesos productivos pueden adquirir grandes volúmenes de bienes a precios eficientes. Al mismo tiempo, los operadores financieros pueden utilizar contratos de futuros para especular sobre los precios de las materias primas y realizar otras actividades como la cobertura de riesgos.
Si los compradores necesitan los bienes en un corto período de tiempo, pueden comprar contratos de futuros del primer mes que vencen en el mes actual o alrededor de esa fecha. Sin embargo, si quieren planificar con más antelación, pueden comprar contratos de meses diferidos que vencen en el último mes disponible o alrededor de esa fecha. Mientras que los compradores industriales suelen aceptar la entrega física de los bienes que compran, los compradores financieros suelen pagarlos en efectivo sin recibir la entrega física.
El término «mes de aplazamiento» también se utiliza en relación con el comercio de opciones. Mientras que los contratos de futuros otorgan al comprador el derecho a recibir una cantidad específica de un producto básico en un momento predeterminado, las opciones le otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo específico a un precio específico dentro de un período de tiempo determinado. En cualquier caso, un contrato de un mes aplazado es simplemente un contrato con fecha de vencimiento en un futuro muy lejano. Dado que se crean nuevos contratos todo el tiempo, el contrato mensual diferido cambiará con el tiempo a medida que los contratos antiguos caduquen y sean reemplazados.
Ejemplo real de mes diferido
A modo de ejemplo, consideremos el caso de un comerciante que quiere apostar a que el precio del petróleo caerá en el futuro. Para realizar esta apuesta, este comerciante podría vender contratos de futuros de petróleo, acordando entregar petróleo en el futuro y recibir el precio establecido hoy. En este escenario, el comerciante de petróleo espera que cuando llegue la fecha de entrega, el precio del petróleo baje y, por lo tanto, podrá comprar petróleo más barato comprándolo en el mercado al contado.
Si el mismo inversor quiere cubrir parte del riesgo asociado a su inversión, puede contratar lo que se llama una posición de diferencial de futuros. Se trata de vender petróleo bajo contratos de futuros para los próximos meses y al mismo tiempo comprar petróleo bajo contratos para los meses diferidos. Al mismo tiempo, la compra de contratos de futuros con un retraso de un mes actúa como cobertura, reduciendo las pérdidas potenciales del inversor si su previsión de caída de los precios del petróleo no se cumple.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un mes diferido?
En el mercado de futuros de materias primas, un contrato de futuros mensual es un contrato que tiene una fecha de vencimiento en un futuro próximo.
Por ejemplo, si un contrato de futuros vence en enero, febrero y marzo, el contrato diferido de un mes vencerá en marzo.
Resultados clave
- Un contrato de futuros con un mes de retraso es un contrato con una fecha de vencimiento relativamente lejana.
- Por el contrario, los contratos de casi un mes son contratos que vencen relativamente pronto.
- Los operadores de futuros utilizan este término cuando ejecutan diferenciales de futuros y transacciones similares.
Cómo funcionan los meses de aplazamiento
Los mercados de futuros de productos básicos son una parte grande e importante de los mercados financieros modernos. Gracias a ellos, las empresas que dependen de materias primas en sus procesos productivos pueden adquirir grandes volúmenes de bienes a precios eficientes. Al mismo tiempo, los operadores financieros pueden utilizar contratos de futuros para especular sobre los precios de las materias primas y realizar otras actividades como la cobertura de riesgos.
Si los compradores necesitan los bienes en un corto período de tiempo, pueden comprar contratos de futuros del primer mes que vencen en el mes actual o alrededor de esa fecha. Sin embargo, si quieren planificar con más antelación, pueden comprar contratos de meses diferidos que vencen en el último mes disponible o alrededor de esa fecha. Mientras que los compradores industriales suelen aceptar la entrega física de los bienes que compran, los compradores financieros suelen pagarlos en efectivo sin recibir la entrega física.
El término «mes de aplazamiento» también se utiliza en relación con el comercio de opciones. Mientras que los contratos de futuros otorgan al comprador el derecho a recibir una cantidad específica de un producto básico en un momento predeterminado, las opciones le otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo específico a un precio específico dentro de un período de tiempo determinado. En cualquier caso, un contrato de un mes aplazado es simplemente un contrato con fecha de vencimiento en un futuro muy lejano. Dado que se crean nuevos contratos todo el tiempo, el contrato mensual diferido cambiará con el tiempo a medida que los contratos antiguos caduquen y sean reemplazados.
Ejemplo real de mes diferido
A modo de ejemplo, consideremos el caso de un comerciante que quiere apostar a que el precio del petróleo caerá en el futuro. Para realizar esta apuesta, este comerciante podría vender contratos de futuros de petróleo, acordando entregar petróleo en el futuro y recibir el precio establecido hoy. En este escenario, el comerciante de petróleo espera que cuando llegue la fecha de entrega, el precio del petróleo baje y, por lo tanto, podrá comprar petróleo más barato comprándolo en el mercado al contado.
Si el mismo inversor quiere cubrir parte del riesgo asociado a su inversión, puede contratar lo que se llama una posición de diferencial de futuros. Se trata de vender petróleo bajo contratos de futuros para los próximos meses y al mismo tiempo comprar petróleo bajo contratos para los meses diferidos. Al mismo tiempo, la compra de contratos de futuros con un retraso de un mes actúa como cobertura, reduciendo las pérdidas potenciales del inversor si su previsión de caída de los precios del petróleo no se cumple.
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