Swing mínimo: definición, ejemplo, estrategias comerciales

¿Qué es el swing bajo?

Un mínimo oscilante es un término utilizado en el análisis técnico que se refiere a los mínimos alcanzados por el precio o indicador de un valor durante un período de tiempo, generalmente menos de 20 períodos de negociación. Se crea un mínimo oscilante cuando el mínimo es más bajo que cualquier otro precio circundante durante un período de tiempo. Lo opuesto a una oscilación baja es una oscilación alta. Los máximos y mínimos oscilantes se utilizan de diversas formas para determinar estrategias comerciales, direcciones de tendencias y rangos de volatilidad.

Entendiendo los mínimos oscilantes

Un mínimo oscilante representa el punto relativamente bajo del movimiento de precios durante un período de tiempo. En el gráfico diario, el mínimo probablemente será el precio más bajo del último mes. Los mínimos oscilantes a menudo se asocian con estrategias comerciales oscilantes.

Los comerciantes de swing trabajan en diferentes períodos de tiempo, y el precio de oscilación será el precio más bajo en un período de tiempo determinado que estos comerciantes están observando. Para algunos, este puede ser el precio más bajo de la semana, y para otros que operan en gráficos horarios, este puede ser el precio más bajo de las últimas horas. Para otros, puede ser el precio más bajo de la última hora o menos. Dado que los precios fluctúan en todos los períodos de tiempo, el mínimo es una observación subjetiva basada en el período de tiempo que es más importante para el observador. Un mínimo de oscilación típico, independientemente del intervalo de tiempo, debería ser bastante obvio incluso para el observador casual, como se muestra en el siguiente ejemplo.

En este ejemplo, los máximos están marcados por los puntos numerados 1 y 2. El mínimo en esta ilustración es el punto marcado B. La letra A se muestra a modo de comparación. Si un operador estuviera interesado en todos los puntos máximos y mínimos durante un período de tres o cuatro días, ambos puntos se considerarían mínimos. Para la mayoría de los espectadores de gráficos, sólo el punto B se considerará al menos de interés.

Los mínimos de swing se pueden definir como parte de un algoritmo, en cuyo caso se vuelven más útiles. Los máximos y mínimos oscilantes se pueden utilizar para identificar tendencias. Una serie de mínimos y máximos ascendentes indica una continuación de la tendencia alcista (alcista). Si uno de los mínimos o máximos rompe el patrón y cae más bajo, esto se convierte en una señal a la que los operadores o analistas técnicos prestarán atención y estarán atentos a un posible cambio de tendencia. Los mínimos consistentemente más bajos indican que el valor subyacente está en una tendencia bajista, mientras que los mínimos más altos señalan una posible transición a una tendencia alcista.

Los mínimos oscilantes son útiles para un inversor que mantiene una posición larga en un valor porque pueden utilizarse para identificar ubicaciones estratégicas de limitación de pérdidas. Según la teoría de Dow, si el precio cae por debajo de un mínimo anterior, el movimiento puede interpretarse como el comienzo de una tendencia bajista. En el caso de un indicador, si no logra alcanzar un nuevo mínimo mientras el precio del valor continúa bajando, se produce una divergencia positiva, lo que puede indicar que la tendencia bajista está perdiendo impulso. Los mínimos sucesivos también pueden formar un patrón de inversión de tendencia, como un doble o triple fondo.

Estrategias comerciales de swing bajo

Recuperación de tendencia: Los operadores pueden utilizar los mínimos para entrar en una posición a un mejor precio en acciones en tendencia. Para determinar si un mínimo está a punto de completarse, los operadores pueden utilizar indicadores técnicos como un oscilador estocástico, una media móvil o una línea de tendencia. Idealmente, el mínimo oscilante encuentra soporte en múltiples indicadores.

Los operadores deben esperar a que regrese el impulso alcista antes de iniciar una operación. Por ejemplo, el impulso podría confirmarse si el oscilador estocástico vuelve a cruzar por encima de 20 o simplemente si dos días consecutivos de ganancias. Se debe colocar una orden de stop loss por debajo del mínimo para cerrar la operación si el precio se revierte inesperadamente. Si la acción continúa subiendo, el stop se puede mover hacia arriba en cada mínimo subsiguiente.

inversión de tendencia: Múltiples mínimos después de una tendencia bajista prolongada pueden indicar que el mercado ha tocado fondo. Para que esta configuración sea válida, el punto más bajo de cada oscilación debe ser aproximadamente el mismo. A menudo, el mínimo más reciente en el gráfico está ligeramente por debajo del mínimo anterior, ya que el dinero inteligente toma órdenes de stop loss antes de impulsar el mercado al alza.

Se confirma un cambio de tendencia cuando el precio cierra por encima del máximo de reacción del mínimo anterior. Los operadores pueden establecer un objetivo de ganancias inicial restando el punto más bajo de los mínimos sucesivos del punto de confirmación. Por ejemplo, si el punto más bajo es $50 y el punto de confirmación es $75, la diferencia de $25 ($75 – $50) se utiliza como primer objetivo de ganancias.