Fluctuaciones máximas en el análisis técnico: cómo operar, ejemplos

¿Qué es un máximo de oscilación?

El término swing high se utiliza en el análisis técnico. Se refiere al pico alcanzado por un indicador o el precio de un valor antes de bajar. Un máximo oscilante se forma cuando el máximo alcanzado excede un número específico de máximos ubicados a su alrededor. Una serie de máximos oscilantes sucesivamente más altos indica que el valor está en una tendencia alcista. La oscilación máxima puede ocurrir en un mercado que se encuentra en un rango o tendencia.

Los máximos oscilantes son útiles para identificar y utilizar al operar con tendencias, operar con rangos o utilizar indicadores técnicos. El análisis de swing alto ayuda al operador a determinar la dirección y la fuerza de una tendencia.

Lo opuesto a un swing alto es un swing bajo.

Cómo funciona Swing High

Una vez que el precio sube por encima del máximo reciente, comienza un nuevo máximo. El punto máximo exacto de este máximo se desconoce hasta que el precio comienza a caer. Una vez que el precio comienza a caer, se alcanza un máximo y el comerciante puede notar el precio del máximo.

Esto se denomina máximo más alto porque el máximo se produce por encima del precio del máximo anterior. Los máximos más altos están asociados con una tendencia alcista a medida que el precio continúa subiendo cada vez más.

La distancia entre los máximos es un signo de fortaleza de la tendencia. Si el último máximo fue mucho más alto que el anterior, indica que el activo tiene mucho interés de compra y fuerza. Si se forma un máximo justo por encima del máximo anterior, el precio aún puede estar en una tendencia alcista, pero no se mueve tanto como un activo que alcanzó un máximo mucho más alto. Si las oscilaciones dejan de alcanzar nuevos máximos, podría indicar una tendencia bajista o alcista que ha perdido impulso.

Máximos de oscilación comercial

Los máximos oscilantes se pueden utilizar para una variedad de propósitos comerciales analíticos. A continuación se ofrecen algunas ideas sobre cómo utilizarlos.

Para operaciones de tendencia: Máximos de fluctuación en forma de tendencia bajista general al final de los retrocesos. Los operadores pueden entrar en una posición corta una vez que se alcanza el máximo y el impulso vuelve a la baja. Los indicadores y patrones de velas japonesas se pueden utilizar junto con los máximos para aumentar las posibilidades de una operación exitosa.

Por ejemplo, un operador podría querer que el índice de fuerza relativa (RSI) esté por encima de 70 cuando el precio alcance un máximo, y que posteriormente aparezca un patrón de velas de tres cuervos negros (u otro patrón bajista), confirmando un retorno a la tendencia bajista general. . . Se puede colocar una orden de stop loss por encima del máximo para minimizar las pérdidas si la operación no se mueve en la dirección deseada.

Al entrar en una posición larga en una tendencia alcista, algunos operadores utilizan nuevos máximos para salir de las posiciones una vez que el precio comienza a caer desde el máximo.

La herramienta Extensión de Fibonacci también se puede aplicar al gráfico para mostrar áreas probables de resistencia entre el máximo y el mínimo. Por ejemplo, si un operador está en largo cerca de un mínimo, puede establecer su objetivo de ganancias en los niveles de Fibonacci del 61,8%, 100% o 161,8%.

Negociar mercados con rango limitado: Cuando el precio fluctúa (se mueve lateralmente entre soporte y resistencia), los operadores pueden entrar en una posición larga cerca de los mínimos anteriores en el nivel de soporte. Espere a que el precio se acerque al soporte, forme un mínimo y luego suba nuevamente.

Los máximos o resistencias anteriores se pueden utilizar como zona de salida para una operación larga. Alternativamente, un operador puede decidir salir antes de que el precio alcance la resistencia y los máximos anteriores, o esperar y ver si el precio puede superar la resistencia y crear un nuevo máximo.

Un operador también puede ingresar una posición corta cerca de los máximos anteriores una vez que el precio comienza a bajar desde ellos. Luego pueden intentar salir cerca de los mínimos anteriores (soporte), ligeramente por encima de ellos, o esperar a que se rompa el soporte.

Divergencia del indicador: Si el precio de un activo aumenta y alcanza máximos más altos, generalmente se deben utilizar osciladores de impulso como el RSI y la media móvil de convergencia y divergencia (MACD). Si el precio alcanza máximos más altos y los indicadores alcanzan máximos más bajos, esto se llama divergencia. El indicador no confirma el movimiento del precio, lo que advierte de una posible reversión del precio.

La divergencia no siempre es una señal confiable. A veces sucede demasiado pronto; el precio continúa moviéndose en su dirección actual y la divergencia dura mucho tiempo. En otros casos, no advierte de una reversión de precios. A pesar de estas desventajas, algunos operadores todavía optan por observar la divergencia en relación con los máximos y mínimos.

Ejemplos de diferentes tipos de máximos de swing

Siguiente gráfico de Apple Inc. muestra cómo se pueden utilizar los máximos para analizar el precio. Los máximos de oscilación están conectados entre sí mediante líneas dibujadas a mano. Las líneas ayudan a resaltar tendencias alcistas, bajistas y transiciones entre ellas.

A la izquierda el precio está subiendo. Hay máximos de swing más altos que ayudan a enfatizar las líneas. Hacia la mitad del gráfico hay un máximo más bajo seguido de un máximo más alto que apenas excede el máximo anterior. Este no es un movimiento fuerte.

El precio luego retrocede y alcanza otro máximo más bajo. El precio continúa cayendo, alcanzando máximos más bajos.

Entonces el precio vuelve a cambiar. Los máximos comienzan a subir nuevamente y las líneas dibujadas indican que la tendencia bajista se ha estabilizado. Luego, el precio comienza a alcanzar máximos más altos nuevamente, marcando el comienzo de la siguiente tendencia alcista.